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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 098.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 543.00 | 63 145.00 | 6 398.00 | 69 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 152.00 | 59 873.00 | 46 279.00 | 106 152.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | 777.00 | 10 672.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 338.00 | 136 691.00 | 72 647.00 | 209 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 541.00 | | 269 541.00 | 269 541.00 |
BN En cours de production de biens | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 378.00 | 21 041.00 | 446 337.00 | 467 378.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 468 152.00 | | 468 152.00 | 468 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 330.00 | 21 041.00 | 1 220 289.00 | 1 241 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 668.00 | 157 732.00 | 1 292 936.00 | 1 450 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 244.00 | 116 773.00 | | 173 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 731.00 | 156 471.00 | | 182 731.00 |
DL TOTAL (I) | 520 975.00 | 438 244.00 | | 520 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 004.00 | 36 214.00 | | 41 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 004.00 | 38 714.00 | | 41 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 142.00 | 300 762.00 | | 301 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 312.00 | 55 942.00 | | 46 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 569.00 | 314 002.00 | | 253 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 936.00 | 131 487.00 | | 129 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 957.00 | 846 889.00 | | 730 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 936.00 | 1 323 847.00 | | 1 292 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 095 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 095 085.00 | |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 451.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 140.00 | 39 396.00 | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 23 107.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | 16 289.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 311.00 | 56 484.00 | | 62 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 526.00 | 2 897 938.00 | | 3 102 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 795.00 | 2 741 467.00 | | 2 919 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 731.00 | 156 471.00 | | 182 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 693.00 | | 6 432.00 | 206 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 209 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 175 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 851.00 | | 6 432.00 | 171 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 168.00 | 16 470.00 | 1 723.00 | 121 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 371.00 | 1 524.00 | | 11 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 797.00 | 14 945.00 | 1 723.00 | 109 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 777.00 | | | 777.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 714.00 | 4 790.00 | 2 500.00 | 38 714.00 |
6T Sur comptes clients | 19 850.00 | 1 191.00 | | 19 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 627.00 | 1 191.00 | | 20 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 341.00 | 5 981.00 | 2 500.00 | 59 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 569.00 | 253 569.00 | | 253 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 442 459.00 | 442 459.00 | | 442 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 778.00 | 467 210.00 | 39 568.00 | 506 778.00 |
VW T.V.A. | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 645.00 | 684 645.00 | | 684 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |