| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 000.00 | 322 000.00 | 1 370 000.00 | 1 692 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
AN Terrains | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AP Constructions | 13 609 000.00 | 10 658 000.00 | 2 951 000.00 | 13 609 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 472 000.00 | 33 826 000.00 | 16 646 000.00 | 50 472 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 370 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AX Avances et acomptes | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 436 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 686 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881 000.00 | 1 062 000.00 | 1 819 000.00 | 2 881 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 34 682 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 220 000.00 | 4 681 000.00 | 11 539 000.00 | 16 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 748 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 048 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 001 000.00 | | 23 001 000.00 | 23 001 000.00 |
CF Disponibilités | | | 72 365 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 146 844 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 209 530 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 101 000.00 | 9 304 000.00 | 6 797 000.00 | 16 101 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 768 000.00 | 20 768 000.00 | | 20 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 829 000.00 | 24 829 000.00 | | 24 829 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841 000.00 | 1 841 000.00 | | 1 841 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 278 000.00 | 21 278 000.00 | | 21 278 000.00 |
DG Autres réserves | 23 335 000.00 | 22 651 000.00 | | 23 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 783 000.00 | -8 453 000.00 | | -6 783 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 074 000.00 | 1 670 000.00 | | 24 074 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 000.00 | 61 000.00 | | 59 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 324 000.00 | 3 693 000.00 | | 3 324 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 871 000.00 | 63 256 000.00 | | 90 871 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 333 000.00 | 11 661 000.00 | | 12 333 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 766 000.00 | 7 674 000.00 | | 8 766 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 366 000.00 | 11 705 000.00 | | 12 366 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 090 000.00 | 57 385 000.00 | | 50 090 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 323 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 461 000.00 | 15 688 000.00 | | 18 461 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060 000.00 | 931 000.00 | | 4 060 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 000.00 | 306 000.00 | | 460 000.00 |
EA Autres dettes | 32 982 000.00 | 26 566 000.00 | | 32 982 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 000.00 | 547 000.00 | | 897 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 593 000.00 | 100 570 000.00 | | 105 593 000.00 |
ED (V) | 22 000.00 | 124 000.00 | | 22 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 530 000.00 | 176 122 000.00 | | 209 530 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -5 280 000.00 | -5 056 000.00 | | -5 280 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 219 000.00 | 64 000.00 | | 27 219 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 699 000.00 | 591 000.00 | | 699 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 699 000.00 | 591 000.00 | | 699 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 33 000.00 | 44 000.00 | | 33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 420 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 672 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 682 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 228 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 443 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 246 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 237 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 725 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 660 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 914 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 032 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 165 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 584 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 007 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 540 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 694 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 000.00 | 5 435 000.00 | | 1 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 000.00 | 5 442 000.00 | | 1 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 000.00 | 3 765 000.00 | | 414 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | 114 000.00 | | 85 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662 000.00 | 585 000.00 | | 1 662 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 000.00 | 4 464 000.00 | | 2 161 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 000.00 | 978 000.00 | | -1 028 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 420 000.00 | -1 148 000.00 | | -5 420 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 747 000.00 | 90 377 000.00 | | 138 747 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 673 000.00 | 88 707 000.00 | | 114 673 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 074 000.00 | 1 670 000.00 | | 24 074 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 20 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 274 000.00 | 45 000.00 | | 27 274 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55 000.00 | -19 000.00 | | 55 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 219 000.00 | 64 000.00 | | 27 219 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 961 000.00 | 1 266 000.00 | 2 605 000.00 | 3 961 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 000.00 | 25 000.00 | 51 000.00 | 479 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 674 000.00 | 1 678 000.00 | 514 000.00 | 7 674 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 766 000.00 | 11 635 000.00 | 3 119 000.00 | 8 766 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094 000.00 | 298 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 484 000.00 | 16 484 000.00 | | 16 484 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578 000.00 | 21 578 000.00 | | 21 578 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 280 000.00 | 30 280 000.00 | | 30 280 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 014 000.00 | 9 581 000.00 | 13 433 000.00 | 23 014 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 399 000.00 | 102 000.00 | 17 297 000.00 | 17 399 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 000.00 | 758 000.00 | 283 000.00 | 1 041 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026 000.00 | 6 004 000.00 | 22 000.00 | 6 026 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 320 000.00 | 45 865 000.00 | 13 455 000.00 | 59 320 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 315 000.00 | 39 735 000.00 | 17 580 000.00 | 57 315 000.00 |