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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
AP Constructions | 342 343.00 | 260 601.00 | 81 741.00 | 342 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628.00 | 39 102.00 | 2 526.00 | 41 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 656.00 | 198 899.00 | 2 758.00 | 201 656.00 |
BF Prêts | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 369.00 | 498 602.00 | 132 768.00 | 631 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 673.00 | | 383 673.00 | 383 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 611.00 | | 1 081 611.00 | 1 081 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 206.00 | 21 967.00 | 27 239.00 | 49 206.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 148 129.00 | | 148 129.00 | 148 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 760.00 | 21 967.00 | 1 676 793.00 | 1 698 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 129.00 | 520 568.00 | 1 809 561.00 | 2 330 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
DG Autres réserves | 415 039.00 | 381 937.00 | | 415 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 153.00 | 33 102.00 | | 17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 784 862.00 | 767 709.00 | | 784 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 943.00 | 297 010.00 | | 219 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 589.00 | 144 589.00 | | 244 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 191.00 | 25 087.00 | | 19 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 913.00 | 342 366.00 | | 312 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 957.00 | 222 082.00 | | 225 957.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 699.00 | 1 033 240.00 | | 1 024 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 561.00 | 1 800 949.00 | | 1 809 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 040.00 | | 889.00 | 633 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 631 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | 622 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 352.00 | | 889.00 | 624 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 629.00 | 20 532.00 | 2 559.00 | 480 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 629.00 | 20 532.00 | 2 559.00 | 480 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 913.00 | 312 913.00 | | 312 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 957.00 | 225 957.00 | | 225 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
UP Prêts | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 943.00 | 50 694.00 | 169 249.00 | 219 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 034.00 | 85 346.00 | 8 688.00 | 94 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 507.00 | 836 258.00 | 169 249.00 | 1 005 507.00 |