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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 872.00 | 20 227.00 | 5 645.00 | 25 872.00 |
AH Fonds commercial | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
AP Constructions | 29 127.00 | 9 998.00 | 19 128.00 | 29 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 984.00 | 245 591.00 | 36 394.00 | 281 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 668.00 | 203 524.00 | 29 144.00 | 232 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 940.00 | 479 340.00 | 109 600.00 | 588 940.00 |
BT Marchandises | 356 486.00 | | 356 486.00 | 356 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 642.00 | 7 124.00 | 856 518.00 | 863 642.00 |
BZ Autres créances | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
CF Disponibilités | 382 937.00 | | 382 937.00 | 382 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 462.00 | 7 124.00 | 1 705 339.00 | 1 712 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 402.00 | 486 464.00 | 1 814 939.00 | 2 301 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
DG Autres réserves | 153 798.00 | 152 551.00 | | 153 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 751.00 | 51 468.00 | | -37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 467 785.00 | 555 756.00 | | 467 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 505 549.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 3 687.00 | | 3 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 262.00 | 71 754.00 | | 122 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 352.00 | 281 859.00 | | 319 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 675.00 | 299 417.00 | | 267 675.00 |
EA Autres dettes | 15 513.00 | 17 609.00 | | 15 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 614.00 | 154 706.00 | | 118 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 154.00 | 1 334 581.00 | | 1 347 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 939.00 | 1 890 337.00 | | 1 814 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 891.00 | 1 212 827.00 | | 1 224 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 197.00 | 6 271.00 | 3 283 468.00 | 3 277 197.00 |
FG Production vendue services | 1 358 981.00 | | 1 358 981.00 | 1 358 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 178.00 | 6 271.00 | 4 642 448.00 | 4 636 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 438 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 3 811.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 1 667.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 505.00 | 5 478.00 | | 8 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 545.00 | | 3 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | 548.00 | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 4 930.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 900.00 | 15 575.00 | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 091.00 | 4 858 101.00 | | 4 714 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 842.00 | 4 806 633.00 | | 4 751 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 751.00 | 51 468.00 | | -37 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 917.00 | | 24 940.00 | 608 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 916.00 | 588 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 916.00 | 543 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 494.00 | | 4 025.00 | 28 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 933.00 | | 20 762.00 | 567 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490.00 | | 153.00 | 12 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 424.00 | 60 832.00 | 44 916.00 | 463 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | 7 342.00 | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 540.00 | 53 489.00 | 44 916.00 | 450 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 551.00 | | 20 427.00 | 27 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 551.00 | | 20 427.00 | 27 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 551.00 | | 20 427.00 | 27 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 352.00 | 319 352.00 | | 319 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 139.00 | 162 139.00 | | 162 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 855 094.00 | 855 094.00 | | 855 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 549.00 | | | 455 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 602.00 | 984 602.00 | | 984 602.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 891.00 | 1 224 891.00 | | 1 224 891.00 |