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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 890.00 | 9 076.00 | 813.00 | 9 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 922.00 | 191 706.00 | 49 215.00 | 240 922.00 |
AH Fonds commercial | 573 746.00 | 573 745.00 | 1.00 | 573 746.00 |
AN Terrains | 451 726.00 | 317 678.00 | 134 047.00 | 451 726.00 |
AP Constructions | 14 044 839.00 | 11 511 992.00 | 2 532 847.00 | 14 044 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 802 404.00 | 14 923 799.00 | 7 878 605.00 | 22 802 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232 802.00 | 3 137 488.00 | 4 095 313.00 | 7 232 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 362 308.00 | 30 665 488.00 | 14 696 819.00 | 45 362 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685 315.00 | 143 555.00 | 3 541 760.00 | 3 685 315.00 |
BN En cours de production de biens | 10 517 998.00 | 78 788.00 | 10 439 210.00 | 10 517 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 160.00 | | 1 188 160.00 | 1 188 160.00 |
BT Marchandises | 2 670 273.00 | | 2 670 273.00 | 2 670 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 044 212.00 | 394 964.00 | 12 649 247.00 | 13 044 212.00 |
BZ Autres créances | 1 837 424.00 | | 1 837 424.00 | 1 837 424.00 |
CF Disponibilités | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 345.00 | | 205 345.00 | 205 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 208 432.00 | 617 308.00 | 32 591 124.00 | 33 208 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 570 740.00 | 31 282 796.00 | 47 287 944.00 | 78 570 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 220.00 | 1 221 220.00 | | 1 221 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 092 551.00 | 5 092 551.00 | | 5 092 551.00 |
DH Report à nouveau | 7 529 407.00 | -1 291 690.00 | | 7 529 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 773.00 | -1 756 429.00 | | -1 249 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 491.00 | 184 109.00 | | 246 491.00 |
DK Provisions réglementées | 143 480.00 | 457.00 | | 143 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 983 376.00 | 3 450 217.00 | | 12 983 376.00 |
DP Provisions pour risques | 485 000.00 | 320 000.00 | | 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 000.00 | 320 000.00 | | 485 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231 456.00 | 9 393 598.00 | | 12 231 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394 098.00 | 1 226 975.00 | | 3 394 098.00 |
EA Autres dettes | 18 194 012.00 | 4 924 531.00 | | 18 194 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 819 567.00 | 15 580 822.00 | | 33 819 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 287 944.00 | 19 351 040.00 | | 47 287 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 716 106.00 | 10 704 108.00 | | 15 716 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 300 569.00 | 468 047.00 | 11 768 616.00 | 11 300 569.00 |
FD Production vendue biens | 82 414 987.00 | 11 266 663.00 | 93 681 650.00 | 82 414 987.00 |
FG Production vendue services | 220 604.00 | 59 109.00 | 279 714.00 | 220 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 936 161.00 | 11 793 819.00 | 105 729 980.00 | 93 936 161.00 |
FM Production stockée | | | -2 436 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 227 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 608 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 890 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 285 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 077 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -288 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 725.00 | |
GE Autres charges | | | 68 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 883 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 784.00 | 203 894.00 | | 312 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 300.00 | 549 483.00 | | 315 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 242.00 | 659 385.00 | | 367 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 327.00 | 1 412 763.00 | | 995 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 820.00 | 142 842.00 | | 275 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 800.00 | 987 476.00 | | 104 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 365.00 | 1 130 319.00 | | 391 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 962.00 | 282 443.00 | | 603 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 261 692.00 | 108 832 743.00 | | 105 261 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 511 465.00 | 110 589 173.00 | | 106 511 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 773.00 | -1 756 429.00 | | -1 249 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 050.00 | 42 449 051.00 | 1 748 860.00 | 2 023 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 975.00 | 5 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 652.00 | 45 362 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 086.00 | 814 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 593.00 | 44 531 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 878.00 | 822 877.00 | | 42 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 197.00 | 41 610 308.00 | 1 748 860.00 | 1 970 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | 5 976.00 | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 242.00 | 2 486 174.00 | 701 337.00 | 1 358 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 745.00 | 12 985.00 | 51 086.00 | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 497.00 | 2 473 189.00 | 650 251.00 | 1 344 497.00 |