| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773 607.00 | 3 856 384.00 | 3 917 223.00 | 7 773 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 190.00 | 533 190.00 | | 533 190.00 |
AN Terrains | 3 969 446.00 | 158 066.00 | 3 811 379.00 | 3 969 446.00 |
AP Constructions | 10 761 494.00 | 10 042 825.00 | 718 668.00 | 10 761 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 312 095.00 | 48 721 971.00 | 10 590 123.00 | 59 312 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848 927.00 | 3 245 020.00 | 603 906.00 | 3 848 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 540 834.00 | | 13 540 834.00 | 13 540 834.00 |
AX Avances et acomptes | 783 220.00 | | 783 220.00 | 783 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 680 576.00 | 66 557 459.00 | 34 123 117.00 | 100 680 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680 083.00 | 452 952.00 | 6 227 131.00 | 6 680 083.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480 525.00 | 377 316.00 | 3 103 209.00 | 3 480 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 713 092.00 | 294 575.00 | 3 418 517.00 | 3 713 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653 556.00 | | 1 653 556.00 | 1 653 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 963 667.00 | 212 496.00 | 10 751 170.00 | 10 963 667.00 |
BZ Autres créances | 6 184 912.00 | | 6 184 912.00 | 6 184 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011 742.00 | | 5 011 742.00 | 5 011 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 687 578.00 | 1 337 339.00 | 36 350 239.00 | 37 687 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 368 155.00 | 67 894 798.00 | 70 473 356.00 | 138 368 155.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 849 130.00 | | | 8 849 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 852 428.00 | | | 9 852 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 771.00 | | | 481 771.00 |
DG Autres réserves | 2 484 627.00 | | | 2 484 627.00 |
DH Report à nouveau | -25 120 278.00 | | | -25 120 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 655 717.00 | | | -12 655 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
DK Provisions réglementées | 2 727 809.00 | | | 2 727 809.00 |
DL TOTAL (I) | -13 234 536.00 | | | -13 234 536.00 |
DP Provisions pour risques | 472 047.00 | | | 472 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 554 339.00 | | | 1 554 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 026 386.00 | | | 2 026 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 931 585.00 | | | 60 931 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 478.00 | | | 235 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352 808.00 | | | 8 352 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 594 396.00 | | | 4 594 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 925.00 | | | 286 925.00 |
EA Autres dettes | 1 520 779.00 | | | 1 520 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 759 534.00 | | | 5 759 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 681 506.00 | | | 81 681 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 473 356.00 | | | 70 473 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 446 028.00 | | | 44 446 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 910 052.00 | 2 030 629.00 | 49 940 681.00 | 47 910 052.00 |
FG Production vendue services | 9 809 141.00 | 604 716.00 | 10 413 857.00 | 9 809 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 719 193.00 | 2 635 345.00 | 60 354 538.00 | 57 719 193.00 |
FM Production stockée | | | -1 539 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 959 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 217 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 908 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 680 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 307 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 049 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 833 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 586 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 626 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 113 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 753.00 | | | 396 753.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 681 573.00 | | | 681 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800 123.00 | | | 800 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 974.00 | | | 379 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 244.00 | | | 533 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 075.00 | | | 494 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 291.00 | | | 532 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 457 133.00 | | | -4 457 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 516 353.00 | | | 61 516 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 172 070.00 | | | 74 172 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 655 717.00 | | | -12 655 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 907 310.00 | | 12 584 797.00 | 89 907 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834 250.00 | 977 281.00 | 100 680 576.00 | 834 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 306 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 250.00 | 977 281.00 | 92 216 017.00 | 834 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 288 878.00 | | 17 919.00 | 8 288 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 522 170.00 | | 12 505 377.00 | 81 522 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 261.00 | | 61 500.00 | 96 261.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 834 250.00 | | | 834 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 919 069.00 | 4 589 611.00 | 951 221.00 | 62 919 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658 035.00 | 731 539.00 | | 3 658 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 261 034.00 | 3 858 071.00 | 951 221.00 | 59 261 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 613 709.00 | 494 075.00 | 379 974.00 | 2 613 709.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422 570.00 | 10 047.00 | 406 231.00 | 2 422 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 643 869.00 | 58 514.00 | 577 540.00 | 1 643 869.00 |
6T Sur comptes clients | 218 221.00 | 37 811.00 | 43 536.00 | 218 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862 090.00 | 96 326.00 | 621 077.00 | 1 862 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 898 369.00 | 600 449.00 | 1 407 283.00 | 6 898 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 373.00 | 1 027 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 075.00 | 379 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352 808.00 | 8 352 808.00 | | 8 352 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647 088.00 | 2 647 088.00 | | 2 647 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621 173.00 | 1 621 173.00 | | 1 621 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 925.00 | 286 925.00 | | 286 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 779.00 | 1 520 779.00 | | 1 520 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 759 534.00 | 5 759 534.00 | | 5 759 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 589.00 | | | 157 589.00 |
UX Autres créances clients | 10 650 679.00 | | | 10 650 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 988.00 | | | 312 988.00 |
VB T. V. A. | 1 178 352.00 | | | 1 178 352.00 |
VC Groupe et associés | 4 468 858.00 | | | 4 468 858.00 |
VI Groupe et associés | 60 931 585.00 | 23 931 585.00 | 37 000 000.00 | 60 931 585.00 |
VP Divers | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 195.00 | 203 195.00 | | 203 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 911.00 | | | 324 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011 742.00 | | | 5 011 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 317 910.00 | 22 160 321.00 | 157 589.00 | 22 317 910.00 |
VW T.V.A. | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 446 028.00 | 44 446 028.00 | 37 000 000.00 | 81 446 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777 131.00 | | | 777 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957 395.00 | | | 7 957 395.00 |
ST Autres comptes | 6 343 726.00 | | | 6 343 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 480 173.00 | | | 1 480 173.00 |
YT Sous‐traitance | 16 670 578.00 | | | 16 670 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 303 277.00 | | | 3 303 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -75 041.00 | | | -75 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967 276.00 | | | 967 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 318 036.00 | | | 4 318 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 904 107.00 | | | 7 904 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 680 110.00 | | | 35 680 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | | | 365.00 |