| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 768.00 | 452 975.00 | 299 794.00 | 752 768.00 |
AN Terrains | 237 062.00 | | 237 062.00 | 237 062.00 |
AP Constructions | 5 297 989.00 | 4 992 990.00 | 305 000.00 | 5 297 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 068.00 | 3 342 551.00 | 630 518.00 | 3 973 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 338.00 | 561 516.00 | 142 822.00 | 704 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 142 825.00 | 9 515 814.00 | 1 627 011.00 | 11 142 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119 332.00 | 223 581.00 | 1 895 751.00 | 2 119 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 424 371.00 | 740 973.00 | 3 683 398.00 | 4 424 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 864.00 | 103 608.00 | 3 879 256.00 | 3 982 864.00 |
BZ Autres créances | 213 583.00 | | 213 583.00 | 213 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767 766.00 | | 3 767 766.00 | 3 767 766.00 |
CF Disponibilités | 2 420 193.00 | | 2 420 193.00 | 2 420 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 066 585.00 | 1 068 162.00 | 15 998 423.00 | 17 066 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 521 458.00 | 10 583 976.00 | 17 937 483.00 | 28 521 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 048.00 | | 312 048.00 | 312 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 783.00 | 165 783.00 | | 165 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DG Autres réserves | 8 367 492.00 | 7 690 784.00 | | 8 367 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 406.00 | 676 707.00 | | 905 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981 637.00 | 10 076 231.00 | | 10 981 637.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 79 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 79 000.00 | | 59 000.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 131.00 | 1 003 105.00 | | 1 008 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 131.00 | 1 213 105.00 | | 1 218 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 978.00 | 3 727 498.00 | | 522 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 539.00 | 9 492.00 | | 11 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 572.00 | 2 191 937.00 | | 2 376 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 971.00 | 2 244 044.00 | | 2 271 971.00 |
EA Autres dettes | 251 438.00 | 271 031.00 | | 251 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 218.00 | 362 267.00 | | 244 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 715.00 | 8 806 270.00 | | 5 678 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 937 483.00 | 20 174 606.00 | | 17 937 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 418 244.00 | 1 692 924.00 | 7 111 168.00 | 5 418 244.00 |
FD Production vendue biens | 8 688 251.00 | 4 235 628.00 | 12 923 879.00 | 8 688 251.00 |
FG Production vendue services | 1 656 968.00 | 242 459.00 | 1 899 427.00 | 1 656 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 763 463.00 | 6 171 011.00 | 21 934 474.00 | 15 763 463.00 |
FM Production stockée | | | -16 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 025 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 770 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 743 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 597.00 | |
GE Autres charges | | | 111 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 150 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 1 863.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287.00 | 1 773 400.00 | | 3 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | 2 065 205.00 | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 112 134.00 | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 470.00 | 1 753 476.00 | | 23 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 198.00 | 1 865 610.00 | | 26 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 365.00 | 199 595.00 | | -22 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 868.00 | -152 030.00 | | -19 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 083 944.00 | 22 660 078.00 | | 23 083 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 178 537.00 | 21 983 371.00 | | 22 178 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 406.00 | 676 707.00 | | 905 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 941 174.00 | | 246 992.00 | 10 941 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 341.00 | 11 142 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 906.00 | 752 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 436.00 | 10 218 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 399.00 | | 9 275.00 | 745 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 012 339.00 | | 249 188.00 | 10 012 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | -11 470.00 | 17 653.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228 829.00 | 306 554.00 | 19 569.00 | 9 228 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 981.00 | 53 899.00 | 1 906.00 | 400 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 065.00 | 252 655.00 | 17 664.00 | 8 662 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 105.00 | 71 597.00 | 66 572.00 | 1 213 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 901 114.00 | 310 356.00 | 246 917.00 | 901 114.00 |
6T Sur comptes clients | 198 373.00 | 100 939.00 | 195 704.00 | 198 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 487.00 | 411 295.00 | 442 620.00 | 1 099 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312 592.00 | 482 893.00 | 509 192.00 | 2 312 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 893.00 | 509 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 572.00 | 2 376 572.00 | | 2 376 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317 652.00 | 1 317 652.00 | | 1 317 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 150.00 | 725 150.00 | | 725 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 438.00 | 251 438.00 | | 251 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 446.00 | 3 914 446.00 | | 3 914 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VB T. V. A. | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VC Groupe et associés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 359.00 | 181 414.00 | 338 945.00 | 520 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197 345.00 | | | 3 197 345.00 |
VP Divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 937.00 | 4 298 937.00 | | 4 298 937.00 |
VW T.V.A. | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 715.00 | 5 339 770.00 | 338 945.00 | 5 678 715.00 |