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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
AH Fonds commercial | 432 588.00 | 432 588.00 | | 432 588.00 |
AN Terrains | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
AP Constructions | 2 227 916.00 | 1 172 323.00 | 1 055 592.00 | 2 227 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 681.00 | 18 282.00 | 24 399.00 | 42 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 592.00 | 157 010.00 | 118 582.00 | 275 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BF Prêts | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 830.00 | 1 829 743.00 | 1 867 088.00 | 3 696 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542 749.00 | | 542 749.00 | 542 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 547 360.00 | | 11 547 360.00 | 11 547 360.00 |
BZ Autres créances | 39 249 801.00 | | 39 249 801.00 | 39 249 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CF Disponibilités | 435 434.00 | | 435 434.00 | 435 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 788 713.00 | | 51 788 713.00 | 51 788 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 485 544.00 | 1 829 743.00 | 53 655 801.00 | 55 485 544.00 |
CU Autres participations | 556 730.00 | | 556 730.00 | 556 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | 514.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 984.00 | 1 258 123.00 | | 1 099 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 422.00 | 2 248 637.00 | | 2 090 422.00 |
DP Provisions pour risques | 778 941.00 | 599 491.00 | | 778 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 899.00 | 85 465.00 | | 85 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 840.00 | 684 956.00 | | 864 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 882.00 | 11 802.00 | | 11 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 016 099.00 | 11 040 708.00 | | 8 016 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312 309.00 | 10 647 855.00 | | 11 312 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247 508.00 | 4 146 711.00 | | 5 247 508.00 |
EA Autres dettes | 13 967 131.00 | 13 999 142.00 | | 13 967 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 143 461.00 | 3 039 411.00 | | 12 143 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 700 539.00 | 42 887 779.00 | | 50 700 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 655 801.00 | 45 821 372.00 | | 53 655 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
FG Production vendue services | 40 089 207.00 | | 40 089 207.00 | 40 089 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 096 241.00 | | 40 096 241.00 | 40 096 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 403 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 494 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 790 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 961 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 676.00 | |
GE Autres charges | | | -43 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 805 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 773.00 | 130 565.00 | | 99 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 773.00 | 130 565.00 | | 99 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 495.00 | 78 544.00 | | 210 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 773.00 | 130 565.00 | | 99 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 268.00 | 209 109.00 | | 310 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 495.00 | -78 544.00 | | -210 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 721.00 | 138 231.00 | | 151 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 340.00 | 202 710.00 | | 199 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 567 462.00 | 34 324 156.00 | | 41 567 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 467 477.00 | 33 066 033.00 | | 40 467 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 984.00 | 1 258 123.00 | | 1 099 984.00 |