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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 653.00 | 902 662.00 | 7 991.00 | 910 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 003.00 | 310 893.00 | 16 110.00 | 327 003.00 |
BF Prêts | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 574.00 | 1 224 370.00 | 84 203.00 | 1 308 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BT Marchandises | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 318.00 | 721.00 | 192 597.00 | 193 318.00 |
BZ Autres créances | 116 210.00 | 46 146.00 | 70 065.00 | 116 210.00 |
CF Disponibilités | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 777.00 | 46 867.00 | 346 910.00 | 393 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 351.00 | 1 271 237.00 | 431 113.00 | 1 702 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 84 192.00 | 77 005.00 | | 84 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 963.00 | 7 188.00 | | -88 963.00 |
DL TOTAL (I) | 72 229.00 | 161 192.00 | | 72 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 300.00 | 147.00 | | 38 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 159.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 222.00 | 116 415.00 | | 120 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 390.00 | 179 173.00 | | 189 390.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | 8 000.00 | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 885.00 | 303 893.00 | | 358 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 113.00 | 465 085.00 | | 431 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 885.00 | 303 893.00 | | 358 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
FD Production vendue biens | 1 672 825.00 | | 1 672 825.00 | 1 672 825.00 |
FG Production vendue services | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 089.00 | | 1 686 089.00 | 1 686 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 079.00 | 12 329.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 90.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 2 179.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -2 179.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 301.00 | 1 919 689.00 | | 1 690 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 264.00 | 1 912 501.00 | | 1 779 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 963.00 | 7 188.00 | | -88 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 597.00 | | 4 977.00 | 1 303 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 931.00 | | 2 725.00 | 1 234 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 850.00 | | 2 252.00 | 57 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 861.00 | 11 510.00 | | 1 212 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 045.00 | 11 510.00 | | 1 202 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UP Prêts | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 193 318.00 | | | 193 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 169.00 | 383 169.00 | | 383 169.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 885.00 | 358 885.00 | | 358 885.00 |