| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 495.00 | 494 801.00 | 10 693.00 | 505 495.00 |
AH Fonds commercial | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AN Terrains | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
AP Constructions | 7 279 234.00 | 7 196 696.00 | 82 538.00 | 7 279 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117 073.00 | 3 818 503.00 | 298 570.00 | 4 117 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 873.00 | 1 799 418.00 | 290 455.00 | 2 089 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 808.00 | 965 671.00 | 53 137.00 | 1 018 808.00 |
BF Prêts | 231 869.00 | | 231 869.00 | 231 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 579 929.00 | 16 545 209.00 | 1 034 720.00 | 17 579 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 512.00 | | 802 512.00 | 802 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 074.00 | 24 064.00 | 1 112 010.00 | 1 136 074.00 |
BZ Autres créances | 11 480 971.00 | 864 605.00 | 10 616 366.00 | 11 480 971.00 |
CF Disponibilités | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 578 980.00 | 888 669.00 | 12 690 311.00 | 13 578 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 158 909.00 | 17 433 878.00 | 13 725 031.00 | 31 158 909.00 |
CU Autres participations | 2 173 649.00 | 2 171 988.00 | 1 661.00 | 2 173 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 416.00 | 192 416.00 | | 192 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
DH Report à nouveau | 3 924 601.00 | 3 924 532.00 | | 3 924 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 850.00 | 1 025 097.00 | | 966 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 538.00 | 5 216 716.00 | | 5 158 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 503.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 665 202.00 | 730 260.00 | | 665 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 202.00 | 733 763.00 | | 665 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 320.00 | 345 360.00 | | 576 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 643.00 | 386 404.00 | | 246 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 293.00 | 4 172 693.00 | | 1 220 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 219.00 | 3 276 240.00 | | 3 327 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 955.00 | 1 320 226.00 | | 1 478 955.00 |
EA Autres dettes | 1 051 861.00 | 782 781.00 | | 1 051 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 901 291.00 | 10 298 269.00 | | 7 901 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 725 031.00 | 16 248 747.00 | | 13 725 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 062 228.00 | | 17 062 228.00 | 17 062 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 062 228.00 | | 17 062 228.00 | 17 062 228.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 949 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 569 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 422 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 597.00 | 555 397.00 | | 12 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 235.00 | 731 027.00 | | 76 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 235.00 | 731 027.00 | | 76 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 638.00 | -175 630.00 | | -63 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 763.00 | 60 657.00 | | 173 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 098.00 | 151 613.00 | | 316 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 981 566.00 | 17 380 227.00 | | 17 981 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 014 716.00 | 16 355 130.00 | | 17 014 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 850.00 | 1 025 097.00 | | 966 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 579 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 598 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446 020.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 133 835.00 | 273 716.00 | | 13 133 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 388.00 | 12 413.00 | | 482 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 651 447.00 | 261 302.00 | | 12 651 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 763.00 | | 68 561.00 | 733 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 763.00 | | 68 561.00 | 733 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 643.00 | 141 626.00 | 105 017.00 | 246 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 219.00 | 3 327 219.00 | | 3 327 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 504.00 | 778 504.00 | | 778 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 741.00 | 554 741.00 | | 554 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 101.00 | 891 101.00 | | 891 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 808.00 | 1 018 808.00 | | 1 018 808.00 |
UP Prêts | 231 869.00 | 231 869.00 | | 231 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 074.00 | 1 136 074.00 | | 1 136 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VB T. V. A. | 392 788.00 | 392 788.00 | | 392 788.00 |
VC Groupe et associés | 7 061 288.00 | 7 061 288.00 | | 7 061 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 389.00 | 125 714.00 | 431 675.00 | 557 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 053.00 | 1 381 053.00 | | 1 381 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 318.00 | | | 219 318.00 |
VP Divers | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930 825.00 | 3 930 825.00 | | 3 930 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960 976.00 | 13 960 976.00 | | 13 960 976.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 291.00 | 7 364 599.00 | 536 692.00 | 7 901 291.00 |