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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 691.00 | 136 516.00 | 175.00 | 136 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AN Terrains | 427 949.00 | | 427 949.00 | 427 949.00 |
AP Constructions | 25 660 344.00 | 9 567 111.00 | 16 093 234.00 | 25 660 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 919.00 | 306 965.00 | 66 954.00 | 373 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 973 025.00 | | 6 973 025.00 | 6 973 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 298.00 | | 140 298.00 | 140 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 791 792.00 | 10 010 592.00 | 23 781 199.00 | 33 791 792.00 |
BN En cours de production de biens | 61 045 913.00 | 27 515.00 | 61 018 398.00 | 61 045 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 572.00 | | 413 572.00 | 413 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 913 748.00 | 296 641.00 | 8 617 107.00 | 8 913 748.00 |
BZ Autres créances | 14 182 316.00 | | 14 182 316.00 | 14 182 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 498 348.00 | 42 100.00 | 2 456 248.00 | 2 498 348.00 |
CF Disponibilités | 25 113 165.00 | | 25 113 165.00 | 25 113 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 193 172.00 | 366 256.00 | 111 826 916.00 | 112 193 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 984 964.00 | 10 376 848.00 | 135 608 116.00 | 145 984 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390 600.00 | 9 390 600.00 | | 9 390 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141 054.00 | 1 141 054.00 | | 1 141 054.00 |
DG Autres réserves | 737 250.00 | 647 631.00 | | 737 250.00 |
DH Report à nouveau | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 769.00 | 89 618.00 | | 229 769.00 |
DL TOTAL (I) | 11 596 453.00 | 11 337 804.00 | | 11 596 453.00 |
DP Provisions pour risques | 316 154.00 | 320 235.00 | | 316 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 489 499.00 | 3 283 061.00 | | 4 489 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 805 653.00 | 3 603 296.00 | | 4 805 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 493 444.00 | 91 489 814.00 | | 79 493 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 837.00 | 287 361.00 | | 258 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 403.00 | 609 714.00 | | 653 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 623 559.00 | 10 905 872.00 | | 9 623 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 627.00 | 2 299 680.00 | | 2 278 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 500.00 | 617 536.00 | | 612 500.00 |
EA Autres dettes | 26 222 529.00 | 20 685 693.00 | | 26 222 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 110.00 | 220 992.00 | | 63 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 206 009.00 | 127 116 662.00 | | 119 206 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 608 116.00 | 142 057 763.00 | | 135 608 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 885 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 885 598.00 | |
FM Production stockée | | | -14 724 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 677 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 284 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 693 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 877.00 | 2 265 910.00 | | 110 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 659.00 | 3 340 556.00 | | 11 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 218.00 | -1 074 646.00 | | 99 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 511.00 | 76 896.00 | | 90 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 068 370.00 | 23 412 353.00 | | 20 068 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 601.00 | 23 322 735.00 | | 19 838 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 769.00 | 89 618.00 | | 229 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 491 444.00 | | 97 577.00 | 26 491 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 235.00 | | | 906 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 003 417.00 | 1 061 611.00 | 54 435.00 | 9 003 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 629.00 | 24 136.00 | 4 249.00 | 116 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 788.00 | 1 037 474.00 | 50 186.00 | 8 886 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 574 416.00 | 1 798 865.00 | 567 627.00 | 3 574 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574 416.00 | 1 798 865.00 | 567 627.00 | 3 574 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788 791.00 | 535 486.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 074.00 | 17 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 837.00 | 258 837.00 | | 258 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623 559.00 | 4 315 834.00 | 4 459 675.00 | 9 623 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278 627.00 | 2 278 627.00 | | 2 278 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222 529.00 | 26 222 529.00 | | 26 222 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 315 055.00 | | 4 315 055.00 | 4 315 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 8 913 748.00 | 6 732 057.00 | 2 181 691.00 | 8 913 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 593 518.00 | 11 593 518.00 | | 11 593 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 899 925.00 | 15 810 642.00 | 47 175 748.00 | 67 899 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 727 098.00 | | | 15 727 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 182 316.00 | 14 182 316.00 | | 14 182 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 437 797.00 | 20 940 484.00 | 6 497 314.00 | 27 437 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 552 606.00 | 61 155 598.00 | 51 635 423.00 | 118 552 606.00 |