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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AN Terrains | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
AP Constructions | 492 744.00 | 391 323.00 | 101 420.00 | 492 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 753.00 | 178 983.00 | 1 770.00 | 180 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 405.00 | 379 713.00 | 120 692.00 | 500 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 221.00 | 950 418.00 | 508 802.00 | 1 459 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BT Marchandises | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 387.00 | | 920 387.00 | 920 387.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 278.00 | 848.00 | 271 430.00 | 272 278.00 |
CF Disponibilités | 1 097 202.00 | | 1 097 202.00 | 1 097 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 716.00 | 848.00 | 2 391 867.00 | 2 392 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 938.00 | 951 267.00 | 2 900 670.00 | 3 851 938.00 |
CU Autres participations | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 254.00 | | | 1 063 254.00 |
DH Report à nouveau | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 183.00 | | | 288 183.00 |
DK Provisions réglementées | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 567.00 | | | 1 892 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 331.00 | | | 135 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 350.00 | | | 415 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 422.00 | | | 299 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EA Autres dettes | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 103.00 | | | 1 008 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 670.00 | | | 2 900 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 753.00 | | | 592 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 459.00 | | 493 459.00 | 493 459.00 |
FG Production vendue services | 1 165 909.00 | | 1 165 909.00 | 1 165 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 369.00 | | 1 659 369.00 | 1 659 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 756.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 267.00 | | | 1 694 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 083.00 | | | 1 406 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 183.00 | | | 288 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 227.00 | | 102 938.00 | 1 438 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 091.00 | 263 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 944.00 | 1 459 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 853.00 | 1 194 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 437.00 | | 101 281.00 | 1 168 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 392.00 | | 1 657.00 | 269 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 514.00 | 30 757.00 | 74 853.00 | 994 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 116.00 | 30 757.00 | 74 853.00 | 994 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
UX Autres créances clients | 920 388.00 | 920 388.00 | | 920 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 423.00 | 299 423.00 | | 299 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 858.00 | 939 038.00 | 133 819.00 | 1 072 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 753.00 | 592 753.00 | | 592 753.00 |