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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 989.00 | 35 789.00 | 25 200.00 | 60 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 304.00 | 515 084.00 | 2 885 220.00 | 3 400 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 994 720.00 | | 2 994 720.00 | 2 994 720.00 |
CF Disponibilités | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 312.00 | | 3 029 312.00 | 3 029 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 616.00 | 515 084.00 | 5 914 532.00 | 6 429 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 3 202 663.00 | 342 663.00 | 2 860 000.00 | 3 202 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 491.00 | 526 491.00 | | 526 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 4 978 094.00 | 5 373 659.00 | | 4 978 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 223.00 | -395 565.00 | | 148 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 788.00 | 5 565 565.00 | | 5 713 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 183.00 | 145 289.00 | | 174 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 10 679.00 | | 16 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 513.00 | 8 839.00 | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 744.00 | 164 876.00 | | 200 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 532.00 | 5 730 441.00 | | 5 914 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 744.00 | 164 876.00 | | 200 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 107.00 | 39 303.00 | | 223 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 884.00 | 434 869.00 | | 74 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 223.00 | -395 565.00 | | 148 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 304.00 | | | 3 400 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 683.00 | | | 3 202 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 391.00 | 2 029.00 | | 170 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 911.00 | 2 029.00 | | 169 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 663.00 | | | 342 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 663.00 | | | 342 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 744.00 | 200 744.00 | | 200 744.00 |