| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | 2 266 037.00 | | 2 266 037.00 | 2 266 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 033.00 | | 212 033.00 | 212 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 964.00 | 378 464.00 | 769 500.00 | 1 147 964.00 |
BZ Autres créances | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CF Disponibilités | 652 258.00 | | 652 258.00 | 652 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 067.00 | 378 464.00 | 3 953 603.00 | 4 332 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 067.00 | 378 464.00 | 3 953 603.00 | 4 332 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 844 945.00 | 844 945.00 | | 844 945.00 |
DH Report à nouveau | -6 778 986.00 | -6 809 309.00 | | -6 778 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 827.00 | 30 323.00 | | -601 827.00 |
DL TOTAL (I) | -6 491 868.00 | -5 890 041.00 | | -6 491 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 218.00 | 21 674.00 | | 28 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 218.00 | 21 674.00 | | 28 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 817.00 | 3 392 420.00 | | 3 297 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 282.00 | 5 982 821.00 | | 3 086 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | 87 740.00 | | 81 368.00 |
EA Autres dettes | 3 787 227.00 | | | 3 787 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 411 973.00 | 9 462 981.00 | | 10 411 973.00 |
ED (V) | 5 280.00 | 6 198.00 | | 5 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 603.00 | 3 600 812.00 | | 3 953 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 904 586.00 | 12 850.00 | 3 917 436.00 | 3 904 586.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 107 118.00 | 117 118.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 586.00 | 119 968.00 | 4 034 554.00 | 3 914 586.00 |
FM Production stockée | | | 47 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 280.00 | 8 920 594.00 | | 4 099 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 107.00 | 8 890 271.00 | | 4 701 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 827.00 | 30 323.00 | | -601 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 674.00 | 6 544.00 | | 21 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 674.00 | 6 544.00 | | 21 674.00 |
6T Sur comptes clients | 37 444.00 | 341 020.00 | | 37 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 444.00 | 341 020.00 | | 37 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 118.00 | 347 564.00 | | 59 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 282.00 | 3 086 282.00 | | 3 086 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787 227.00 | 3 787 227.00 | | 3 787 227.00 |
UX Autres créances clients | 667 032.00 | 667 032.00 | | 667 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 932.00 | 480 932.00 | | 480 932.00 |
VB T. V. A. | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 297 817.00 | 3 297 817.00 | | 3 297 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 739.00 | 1 201 739.00 | | 1 201 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 411 973.00 | 10 411 973.00 | | 10 411 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |