| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 258.00 | 35 789.00 | 4 469.00 | 40 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 854.00 | 35 789.00 | 68 065.00 | 103 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 853.00 | | 411 853.00 | 411 853.00 |
BZ Autres créances | 492 260.00 | | 492 260.00 | 492 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 541.00 | | 924 541.00 | 924 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 395.00 | 35 789.00 | 992 606.00 | 1 028 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 293 424.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | 122 135.00 | | 391.00 |
DH Report à nouveau | | 1 285 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 331.00 | 141 462.00 | | -79 331.00 |
DL TOTAL (I) | 746 060.00 | 2 667 391.00 | | 746 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 664.00 | 134 280.00 | | 83 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 664.00 | 134 280.00 | | 83 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 65 707.00 | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 974.00 | 87 879.00 | | 140 974.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 818.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 881.00 | 154 404.00 | | 162 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 606.00 | 2 956 074.00 | | 992 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 881.00 | 154 404.00 | | 162 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 702.00 | 49 738.00 | 87 440.00 | 37 702.00 |
FG Production vendue services | 278 268.00 | 353 681.00 | 631 949.00 | 278 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 970.00 | 403 418.00 | 719 388.00 | 315 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 249.00 | 161 453.00 | | 137 249.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 233.00 | 200 000.00 | | 100 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 233.00 | 200 000.00 | | 100 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 75.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 75.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 124.00 | 199 925.00 | | 98 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 829.00 | 1 196 887.00 | | 1 036 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 160.00 | 1 055 425.00 | | 1 116 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 331.00 | 141 462.00 | | -79 331.00 |