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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
AN Terrains | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
AP Constructions | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 980.00 | 70 261.00 | 26 719.00 | 96 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 009.00 | 229 758.00 | 30 251.00 | 260 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 066.00 | 341 603.00 | 126 463.00 | 468 066.00 |
BT Marchandises | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 170 440.00 | | 170 440.00 | 170 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 322.00 | | 330 322.00 | 330 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 388.00 | 341 603.00 | 456 785.00 | 798 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 232.00 | | | -30 232.00 |
DL TOTAL (I) | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 223.00 | | | 353 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 606.00 | | | 382 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 785.00 | | | 456 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 081.00 | | 871 081.00 | 871 081.00 |
FG Production vendue services | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 567.00 | | 891 567.00 | 891 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 086.00 | | | 912 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 318.00 | | | 942 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 232.00 | | | -30 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 714.00 | | 4 258.00 | 465 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 468 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 455 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 560.00 | | 4 258.00 | 453 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 156.00 | 16 353.00 | 1 906.00 | 327 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 156.00 | 16 353.00 | 1 906.00 | 327 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 353 223.00 | | | 353 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | 21 083.00 | 65.00 | 21 148.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 606.00 | 29 383.00 | | 382 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 499.00 | | | 152 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 752.00 | | | 79 752.00 |