| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 273.00 | 295 396.00 | 35 878.00 | 331 273.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
AP Constructions | 4 980 880.00 | 3 721 921.00 | 1 258 959.00 | 4 980 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 566.00 | 961 717.00 | 225 849.00 | 1 187 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 212.00 | 637 870.00 | 82 342.00 | 720 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 941.00 | | 143 941.00 | 143 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 412 244.00 | 5 616 904.00 | 1 795 341.00 | 7 412 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 128.00 | 575 613.00 | 644 515.00 | 1 220 128.00 |
BN En cours de production de biens | 436 618.00 | | 436 618.00 | 436 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 451.00 | | 300 451.00 | 300 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119 221.00 | 43 843.00 | 7 075 378.00 | 7 119 221.00 |
BZ Autres créances | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 852 747.00 | | 2 852 747.00 | 2 852 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 220 054.00 | 619 456.00 | 11 600 598.00 | 12 220 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 633 392.00 | 6 236 359.00 | 13 397 033.00 | 19 633 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 524.00 | 1 428 549.00 | | 2 128 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DG Autres réserves | | 825 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 419.00 | -930 557.00 | | -31 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926 784.00 | -1 326 065.00 | | -1 926 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 40 043.00 | 52 923.00 | | 40 043.00 |
DL TOTAL (I) | 513 305.00 | 365 543.00 | | 513 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 040 177.00 | 460 021.00 | | 1 040 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 177.00 | 460 021.00 | | 1 040 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 830.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 125 006.00 | 6 032 056.00 | | 4 125 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 624.00 | 2 417 826.00 | | 1 967 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 228.00 | 1 209 991.00 | | 1 898 228.00 |
EA Autres dettes | 150 159.00 | 245 295.00 | | 150 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 902 534.00 | 1 865 330.00 | | 1 902 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 843 551.00 | 12 836 328.00 | | 11 843 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 397 033.00 | 13 661 892.00 | | 13 397 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 733 254.00 | 2 567 455.00 | 13 300 709.00 | 10 733 254.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 733 254.00 | 2 567 455.00 | 13 300 709.00 | 10 733 254.00 |
FM Production stockée | | | 240 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 297 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 427 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 177.00 | |
GE Autres charges | | | 20 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 452 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 12 500.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 084.00 | 745 212.00 | | 22 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 868.00 | 757 712.00 | | 41 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 662.00 | 768 449.00 | | 368 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 166.00 | 21 722.00 | | 202 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 204.00 | 169 995.00 | | 252 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 032.00 | 960 166.00 | | 823 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 164.00 | -202 454.00 | | -781 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 844.00 | -10 436.00 | | -11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 926.00 | 16 001 627.00 | | 14 339 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 266 710.00 | 17 327 691.00 | | 16 266 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926 784.00 | -1 326 065.00 | | -1 926 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 165 279.00 | | 199 153.00 | 8 165 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 188.00 | 7 412 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 338.00 | 7 057 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 854.00 | | | 351 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809 365.00 | | 199 153.00 | 7 809 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 923.00 | 9 204.00 | 22 084.00 | 52 923.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 021.00 | 940 177.00 | 360 021.00 | 460 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 127.00 | 43 486.00 | | 532 127.00 |
6T Sur comptes clients | 80 306.00 | | 36 464.00 | 80 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 644.00 | 43 486.00 | 36 674.00 | 612 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 588.00 | 992 868.00 | 418 779.00 | 1 125 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 624.00 | 1 967 624.00 | | 1 967 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 860.00 | 469 860.00 | | 469 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 369.00 | 687 369.00 | | 687 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 159.00 | 150 159.00 | | 150 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 902 534.00 | 1 902 534.00 | | 1 902 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 074 774.00 | 7 074 774.00 | | 7 074 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
VB T. V. A. | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VC Groupe et associés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 216 483.00 | 1 570 700.00 | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 065.00 | 7 213 409.00 | 47 656.00 | 7 261 065.00 |
VW T.V.A. | 664 526.00 | 664 526.00 | | 664 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 545.00 | 6 135 028.00 | 1 570 700.00 | 7 718 545.00 |