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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 515.00 | 5 258.00 | 18 256.00 | 23 515.00 |
AP Constructions | 189 773.00 | 132 512.00 | 57 260.00 | 189 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 818.00 | 1 121 665.00 | 351 152.00 | 1 472 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 320.00 | 434 652.00 | 81 668.00 | 516 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BF Prêts | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 059.00 | 1 698 972.00 | 568 087.00 | 2 267 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 493.00 | 15 244.00 | 1 475 248.00 | 1 490 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 184.00 | 162 615.00 | 732 568.00 | 895 184.00 |
BZ Autres créances | 332 355.00 | | 332 355.00 | 332 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 259.00 | 19 887.00 | 676 371.00 | 696 259.00 |
CF Disponibilités | 400 349.00 | | 400 349.00 | 400 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 932.00 | 197 748.00 | 3 656 184.00 | 3 853 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 992.00 | 1 896 720.00 | 4 224 272.00 | 6 120 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 687 108.00 | 663 756.00 | | 687 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 930.00 | 93 352.00 | | 84 930.00 |
DK Provisions réglementées | 33 145.00 | 45 201.00 | | 33 145.00 |
DL TOTAL (I) | 855 493.00 | 852 618.00 | | 855 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 000.00 | 10 531.00 | | 445 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 668.00 | 84 859.00 | | 89 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729 189.00 | 2 889 982.00 | | 1 729 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 518.00 | 310 721.00 | | 221 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 455.00 | 402 285.00 | | 366 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 560.00 | | |
EA Autres dettes | 516 947.00 | 978 257.00 | | 516 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 779.00 | 4 750 196.00 | | 3 368 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 272.00 | 5 602 815.00 | | 4 224 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 589.00 | 1 860 214.00 | | 1 194 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 518.00 | 221 518.00 | | 221 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 948.00 | 516 948.00 | | 516 948.00 |
UP Prêts | 48 927.00 | 2 159.00 | 46 768.00 | 48 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 700 043.00 | 700 043.00 | | 700 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |
VB T. V. A. | 324 266.00 | 324 266.00 | | 324 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 390.00 | 1 258 622.00 | 46 768.00 | 1 305 390.00 |
VW T.V.A. | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 590.00 | 1 194 590.00 | 445 000.00 | 1 639 590.00 |