| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 616.00 | 35 038.00 | 3 578.00 | 38 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
AP Constructions | 216 114.00 | 136 366.00 | 79 748.00 | 216 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 679.00 | 718 391.00 | 340 288.00 | 1 058 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 670.00 | 374 131.00 | 299 538.00 | 673 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 483.00 | 1 263 926.00 | 745 555.00 | 2 009 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 608.00 | 8 969.00 | 2 098 639.00 | 2 107 608.00 |
BZ Autres créances | 256 397.00 | | 256 397.00 | 256 397.00 |
CF Disponibilités | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 191.00 | 8 969.00 | 2 588 222.00 | 2 597 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 675.00 | 1 272 897.00 | 3 333 777.00 | 4 606 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 790 530.00 | 757 845.00 | | 790 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 598.00 | 166 685.00 | | 226 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 177.00 | 1 092 579.00 | | 1 185 177.00 |
DP Provisions pour risques | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 932.00 | 390 078.00 | | 628 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 685.00 | 712 226.00 | | 893 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 907.00 | 439 944.00 | | 535 907.00 |
EA Autres dettes | 27 348.00 | 40 683.00 | | 27 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 873.00 | 1 582 932.00 | | 2 085 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 777.00 | 2 675 511.00 | | 3 333 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
FG Production vendue services | 7 487 780.00 | | 7 487 780.00 | 7 487 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 390.00 | | 7 542 390.00 | 7 542 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 601 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 63.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 100.00 | 135 833.00 | | 156 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 924.00 | 135 896.00 | | 156 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 12 210.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 643.00 | 30 088.00 | | 91 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 267.00 | 42 298.00 | | 157 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 93 597.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 576.00 | 41 625.00 | | 72 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 515.00 | 5 589 211.00 | | 7 758 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 917.00 | 5 422 525.00 | | 7 531 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 598.00 | 166 685.00 | | 226 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 534 756.00 | 379 088.00 | | 534 756.00 |