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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 822.00 | 1 478.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 1 323 746.00 | 909 930.00 | 413 816.00 | 1 323 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 079.00 | 36 566.00 | 4 514.00 | 41 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 813.00 | 246 450.00 | 31 364.00 | 277 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 605.00 | 1 218 488.00 | 559 117.00 | 1 777 605.00 |
BT Marchandises | 778 165.00 | 14 103.00 | 764 062.00 | 778 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 819.00 | 10 548.00 | 641 271.00 | 651 819.00 |
BZ Autres créances | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 046.00 | | 663 046.00 | 663 046.00 |
CF Disponibilités | 467 551.00 | | 467 551.00 | 467 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 306.00 | 24 651.00 | 2 675 655.00 | 2 700 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 911.00 | 1 243 139.00 | 3 234 772.00 | 4 477 911.00 |
CU Autres participations | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 771 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 677.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 988.00 | 114 788.00 | | 177 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 453.00 | 2 227 465.00 | | 2 345 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 570.00 | 167 782.00 | | 208 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 102 824.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 334.00 | 454 581.00 | | 502 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 116.00 | 168 606.00 | | 176 116.00 |
EA Autres dettes | | 2 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 319.00 | 896 618.00 | | 889 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 773.00 | 3 124 084.00 | | 3 234 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 069.00 | 838 772.00 | | 789 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 548.00 | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 588.00 | | 7 261.00 | 1 800 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 958.00 | 105 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 244.00 | 1 777 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 286.00 | 1 642 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 964.00 | | 6 961.00 | 1 640 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 164.00 | | 300.00 | 130 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 823.00 | 89 951.00 | 5 286.00 | 1 133 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 415.00 | 128.00 | | 25 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 408.00 | 89 823.00 | 5 286.00 | 1 108 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 334.00 | 502 334.00 | | 502 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
UX Autres créances clients | 651 819.00 | 651 819.00 | | 651 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 019.00 | 107 770.00 | 100 250.00 | 208 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
VP Divers | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 116.00 | 176 116.00 | | 176 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 659.00 | 791 545.00 | 46 114.00 | 837 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 319.00 | 789 070.00 | 100 250.00 | 889 319.00 |