| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AN Terrains | 4 326.00 | 751.00 | 3 575.00 | 4 326.00 |
AP Constructions | 938 728.00 | 938 728.00 | | 938 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 579.00 | 230 422.00 | 10 157.00 | 240 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 770.00 | 3 660 450.00 | 73 319.00 | 3 733 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 979 181.00 | 4 864 077.00 | 115 104.00 | 4 979 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 030.00 | 12 471.00 | 1 015 559.00 | 1 028 030.00 |
BZ Autres créances | 157 252.00 | | 157 252.00 | 157 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 642.00 | 12 471.00 | 1 388 171.00 | 1 400 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 823.00 | 4 876 548.00 | 1 503 275.00 | 6 379 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 236 618.00 | 251 068.00 | | 236 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 704.00 | 55 550.00 | | 71 704.00 |
DL TOTAL (I) | 726 321.00 | 724 618.00 | | 726 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 214.00 | 187 549.00 | | 150 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 939.00 | 459 316.00 | | 211 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 991.00 | 289 348.00 | | 337 991.00 |
EA Autres dettes | 76 810.00 | 13 824.00 | | 76 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 954.00 | 950 037.00 | | 776 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 275.00 | 1 674 654.00 | | 1 503 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 182.00 | 899 849.00 | | 760 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 582.00 | | 268 369.00 | 5 490 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 769.00 | 4 979 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 52 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 919.00 | 4 926 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 873.00 | | 268 369.00 | 5 356 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984 414.00 | 50 643.00 | 170 979.00 | 4 984 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 180.00 | 6.00 | 460.00 | 34 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 234.00 | 50 636.00 | 170 519.00 | 4 950 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 251.00 | | 8 780.00 | 21 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 251.00 | | 8 780.00 | 21 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 251.00 | | 8 780.00 | 21 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 939.00 | 211 939.00 | | 211 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 446.00 | 1 011 446.00 | | 1 011 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
VB T. V. A. | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 214.00 | 133 442.00 | 16 772.00 | 150 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 585.00 | 1 234 001.00 | 16 584.00 | 1 250 585.00 |
VW T.V.A. | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 954.00 | 760 182.00 | 16 772.00 | 776 954.00 |