| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950 481.00 | 3 329 748.00 | 620 733.00 | 3 950 481.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 643 282.00 | 642 352.00 | 929.00 | 643 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 058 962.00 | 30 177 203.00 | 9 881 759.00 | 40 058 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 411.00 | 2 388 332.00 | 231 079.00 | 2 619 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948 340.00 | | 948 340.00 | 948 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 326 091.00 | 36 537 636.00 | 11 788 455.00 | 48 326 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 754.00 | | 1 291 754.00 | 1 291 754.00 |
BN En cours de production de biens | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 761 647.00 | | 1 761 647.00 | 1 761 647.00 |
BT Marchandises | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228 363.00 | 15 530.00 | 5 212 833.00 | 5 228 363.00 |
BZ Autres créances | 2 209 747.00 | | 2 209 747.00 | 2 209 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
CF Disponibilités | 2 078 588.00 | | 2 078 588.00 | 2 078 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 878.00 | | 120 878.00 | 120 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 621 648.00 | 15 530.00 | 15 606 117.00 | 15 621 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 947 767.00 | 36 553 166.00 | 27 394 601.00 | 63 947 767.00 |
CU Autres participations | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DH Report à nouveau | -237 469.00 | | | -237 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 103.00 | -237 469.00 | | 417 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 770.00 | 16 569.00 | | 10 770.00 |
DK Provisions réglementées | 7 087 298.00 | 6 684 803.00 | | 7 087 298.00 |
DL TOTAL (I) | 10 769 957.00 | 9 956 158.00 | | 10 769 957.00 |
DP Provisions pour risques | 53 155.00 | 66 273.00 | | 53 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 919 240.00 | 927 740.00 | | 919 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 395.00 | 994 013.00 | | 972 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 616 414.00 | 3 649 351.00 | | 8 616 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 733.00 | 35 481.00 | | 88 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 722.00 | 1 134 999.00 | | 1 325 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 073.00 | 1 383 371.00 | | 1 283 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779 812.00 | 6 061 008.00 | | 3 779 812.00 |
EA Autres dettes | 558 494.00 | 814 220.00 | | 558 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 652 248.00 | 13 078 429.00 | | 15 652 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 394 601.00 | 24 028 600.00 | | 27 394 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 651.00 | 840.00 | 254 491.00 | 253 651.00 |
FD Production vendue biens | 23 010 298.00 | 929 455.00 | 23 939 753.00 | 23 010 298.00 |
FG Production vendue services | 925 284.00 | 39 645.00 | 964 929.00 | 925 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 189 233.00 | 969 940.00 | 25 159 173.00 | 24 189 233.00 |
FM Production stockée | | | 272 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 473 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 513 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 583 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 234 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 273.00 | 475 226.00 | | 248 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 674.00 | 410 413.00 | | 1 335 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808 378.00 | 328 171.00 | | 808 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392 324.00 | 1 213 810.00 | | 2 392 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | 2 075.00 | | 6 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 502.00 | 9 490.00 | | 343 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 197 745.00 | 1 165 103.00 | | 1 197 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 675.00 | 1 176 668.00 | | 1 547 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 649.00 | 37 142.00 | | 844 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 260 215.00 | 24 463 532.00 | | 28 260 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 843 112.00 | 24 701 000.00 | | 27 843 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 103.00 | -237 469.00 | | 417 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 536 767.00 | | 1 120 121.00 | 49 536 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330 797.00 | 48 326 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 999.00 | 4 041 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072 798.00 | 43 333 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235 470.00 | | 64 480.00 | 4 235 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 359 967.00 | | 1 045 947.00 | 44 359 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 331.00 | | 9 694.00 | 941 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 883 969.00 | 1 647 982.00 | 1 994 315.00 | 36 883 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464 978.00 | 122 770.00 | 258 000.00 | 3 464 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 418 991.00 | 1 525 212.00 | 1 736 315.00 | 33 418 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 684 803.00 | 1 136 018.00 | 733 523.00 | 6 684 803.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 013.00 | 61 755.00 | 83 373.00 | 994 013.00 |
6T Sur comptes clients | 28 895.00 | | 13 365.00 | 28 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 895.00 | | 13 365.00 | 28 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707 711.00 | 1 197 774.00 | 830 260.00 | 7 707 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 197 745.00 | 808 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 722.00 | 1 325 722.00 | | 1 325 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 001.00 | 656 743.00 | 105 258.00 | 762 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 072.00 | 324 072.00 | | 324 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779 812.00 | 3 779 812.00 | | 3 779 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 494.00 | 558 494.00 | | 558 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948 340.00 | 948 340.00 | | 948 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 627.00 | 5 212 627.00 | | 5 212 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 582.00 | 1 737 582.00 | | 1 737 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 616 414.00 | 2 085 115.00 | 6 531 299.00 | 8 616 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 965.00 | | | 650 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 807.00 | | | 1 542 807.00 |
VP Divers | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 972.00 | 256 972.00 | | 256 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507 328.00 | 8 491 592.00 | 15 736.00 | 8 507 328.00 |
VW T.V.A. | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 563 516.00 | 8 926 959.00 | 6 636 557.00 | 15 563 516.00 |