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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 4 071.00 | 977.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049.00 | 4 071.00 | 977.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 980.00 | 55 174.00 | 233 806.00 | 288 980.00 |
CF Disponibilités | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 342.00 | 55 174.00 | 331 167.00 | 386 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 390.00 | 59 246.00 | 332 145.00 | 391 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
DH Report à nouveau | -45 632.00 | | | -45 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
DL TOTAL (I) | 245 883.00 | | | 245 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 145.00 | | | 332 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540.00 | 531.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 531.00 | | 3 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 095.00 | 1 348.00 | | 77 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 388.00 | 36 786.00 | | 18 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 388.00 | 36 786.00 | | 18 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 483.00 | 38 134.00 | | 95 483.00 |
UG ‐ Financières | | 36 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |