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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 117 139.00 | | 117 139.00 | 117 139.00 |
AN Terrains | 423 307.00 | 252 170.00 | 171 137.00 | 423 307.00 |
AP Constructions | 1 454 782.00 | 1 133 304.00 | 321 478.00 | 1 454 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 332.00 | 730 463.00 | 22 869.00 | 753 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 183 010.00 | 15 580 385.00 | 2 602 625.00 | 18 183 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 044 270.00 | 17 697 317.00 | 3 346 953.00 | 21 044 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 190.00 | | 578 190.00 | 578 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 476.00 | 9 275.00 | 3 313 200.00 | 3 322 476.00 |
BZ Autres créances | 2 907 075.00 | | 2 907 075.00 | 2 907 075.00 |
CF Disponibilités | 254 875.00 | | 254 875.00 | 254 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082 322.00 | 9 275.00 | 7 073 046.00 | 7 082 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 126 592.00 | 17 706 592.00 | 10 420 000.00 | 28 126 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687 727.00 | | | 687 727.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | | | 1 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
DG Autres réserves | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DH Report à nouveau | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 602.00 | | | 793 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DK Provisions réglementées | 504 413.00 | | | 504 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 567.00 | | | 2 945 567.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 149.00 | | | 3 506 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 736.00 | | | 2 125 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 724.00 | | | 1 395 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 569.00 | | | 332 569.00 |
EA Autres dettes | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 449 433.00 | | | 7 449 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 000.00 | | | 10 420 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 547.00 | | | 5 308 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 628.00 | 3 160.00 | 1 001 788.00 | 998 628.00 |
FG Production vendue services | 13 850 127.00 | 5 005 368.00 | 18 855 495.00 | 13 850 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 848 755.00 | 5 008 528.00 | 19 857 283.00 | 14 848 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 891 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 054 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 593 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 450.00 | | | -39 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 162.00 | | | 301 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 009 543.00 | | | 20 009 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 215 942.00 | | | 19 215 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 602.00 | | | 793 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 661 722.00 | | 1 435 900.00 | 20 661 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 351.00 | 21 044 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 351.00 | 20 922 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 134.00 | | | 118 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 219 754.00 | | 1 355 634.00 | 20 219 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 834.00 | | 80 265.00 | 323 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896 126.00 | 1 428 589.00 | 627 397.00 | 16 896 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 895 131.00 | 1 428 589.00 | 627 397.00 | 16 895 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 669.00 | 128 281.00 | 63 536.00 | 439 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 325.00 | | 4 050.00 | 13 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 325.00 | | 4 050.00 | 13 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 994.00 | 128 281.00 | 67 586.00 | 477 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 281.00 | 63 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 736.00 | 2 125 736.00 | | 2 125 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 381.00 | 480 381.00 | | 480 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 835.00 | 496 835.00 | | 496 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 569.00 | 332 569.00 | | 332 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 543.00 | 3 314 543.00 | | 3 314 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 142 256.00 | 142 256.00 | | 142 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 481.00 | 1 638 754.00 | 687 727.00 | 2 326 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 149.00 | 1 365 263.00 | 2 140 886.00 | 3 506 149.00 |
VI Groupe et associés | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 400.00 | | | 1 880 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 251.00 | | | 1 465 251.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 494.00 | 393 494.00 | | 393 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 341.00 | 5 565 614.00 | 687 727.00 | 6 253 341.00 |
VW T.V.A. | 390 719.00 | 390 719.00 | | 390 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449 433.00 | 5 308 547.00 | 2 140 886.00 | 7 449 433.00 |