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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 181 953.00 | 105 729.00 | 76 225.00 | 181 953.00 |
AP Constructions | 1 121 083.00 | 1 068 386.00 | 52 697.00 | 1 121 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 890.00 | 3 068 382.00 | 617 509.00 | 3 685 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 961.00 | 262 441.00 | 63 520.00 | 325 961.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 172.00 | 4 505 112.00 | 895 060.00 | 5 400 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 884.00 | | 175 884.00 | 175 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 361.00 | | 250 361.00 | 250 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 732.00 | 1 444.00 | 50 288.00 | 51 732.00 |
BZ Autres créances | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CF Disponibilités | 1 378 708.00 | | 1 378 708.00 | 1 378 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 298.00 | 1 444.00 | 1 901 854.00 | 1 903 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 471.00 | 4 506 556.00 | 2 796 915.00 | 7 303 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 531 637.00 | 507 270.00 | | 531 637.00 |
DH Report à nouveau | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 393.00 | 24 367.00 | | 225 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895 079.00 | 654 205.00 | | 895 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 161.00 | 1 855 894.00 | | 2 322 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 388.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 479.00 | 308 773.00 | | 277 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 337.00 | 179 149.00 | | 142 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 49 752.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 754.00 | 538 577.00 | | 474 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 915.00 | 2 394 471.00 | | 2 796 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 388.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
FD Production vendue biens | 2 020 048.00 | 6 071.00 | 2 026 119.00 | 2 020 048.00 |
FG Production vendue services | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 817.00 | 6 071.00 | 2 105 887.00 | 2 099 817.00 |
FM Production stockée | | | 102 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | 17 669.00 | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 371.00 | 751 431.00 | | 229 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 696.00 | 769 100.00 | | 232 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 299.00 | 6 280.00 | | 25 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 693 847.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 766.00 | 700 127.00 | | 25 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 930.00 | 68 973.00 | | 206 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 335.00 | 2 878 863.00 | | 2 454 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 942.00 | 2 854 496.00 | | 2 228 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 393.00 | 24 367.00 | | 225 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 467.00 | | 516 470.00 | 4 964 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 765.00 | 5 400 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 265.00 | 5 314 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880 182.00 | | 512 970.00 | 4 880 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | 3 500.00 | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418 942.00 | 163 968.00 | 77 798.00 | 4 418 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 767.00 | 163 968.00 | 77 798.00 | 4 418 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 479.00 | 277 479.00 | | 277 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 631.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |
VW T.V.A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 311.00 | 474 311.00 | | 474 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |