| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 668 203.00 | | 668 203.00 | 668 203.00 |
AN Terrains | 101 172.00 | 2 140.00 | 99 033.00 | 101 172.00 |
AP Constructions | 1 993 933.00 | 1 693 144.00 | 300 789.00 | 1 993 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 203.00 | 1 932 755.00 | 1 151 447.00 | 3 084 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 466.00 | 570 823.00 | 490 644.00 | 1 061 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 768 993.00 | 4 202 416.00 | 5 566 577.00 | 9 768 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489 523.00 | | 2 489 523.00 | 2 489 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 252 074.00 | 80 412.00 | 1 171 662.00 | 1 252 074.00 |
BT Marchandises | 248 197.00 | | 248 197.00 | 248 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 646.00 | 147.00 | 739 499.00 | 739 646.00 |
BZ Autres créances | 2 551 727.00 | 165 746.00 | 2 385 980.00 | 2 551 727.00 |
CF Disponibilités | 922 408.00 | | 922 408.00 | 922 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 442.00 | 246 305.00 | 7 959 137.00 | 8 205 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 002 323.00 | 4 448 721.00 | 13 553 602.00 | 18 002 323.00 |
CU Autres participations | 2 854 666.00 | | 2 854 666.00 | 2 854 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DG Autres réserves | 3 194 946.00 | 1 592 403.00 | | 3 194 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 059.00 | 1 602 543.00 | | 1 708 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 775 006.00 | 7 066 946.00 | | 8 775 006.00 |
DP Provisions pour risques | 27 888.00 | 15 239.00 | | 27 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 888.00 | 15 239.00 | | 27 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 168.00 | 5 744 083.00 | | 3 523 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 585.00 | 502 865.00 | | 319 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 466.00 | | |
EA Autres dettes | 747 982.00 | 1 986 175.00 | | 747 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 973.00 | 447 746.00 | | 159 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 708.00 | 9 052 115.00 | | 4 750 708.00 |
ED (V) | | 5 390.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 553 602.00 | 16 139 690.00 | | 13 553 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | 509 896.00 | 510 293.00 | 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 389 448.00 | 32 964 580.00 | 34 354 028.00 | 1 389 448.00 |
FG Production vendue services | 1 149.00 | 452 557.00 | 453 706.00 | 1 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 995.00 | 33 927 033.00 | 35 318 027.00 | 1 390 995.00 |
FM Production stockée | | | -2 337 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 238 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 619 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | 23 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 819 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 965.00 | 25 521.00 | | 15 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 204.00 | 625 514.00 | | 607 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 259 022.00 | 33 377 783.00 | | 33 259 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 550 963.00 | 31 775 240.00 | | 31 550 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 059.00 | 1 602 543.00 | | 1 708 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 757.00 | | | 671 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 757.00 | | | 671 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 239.00 | 27 888.00 | 15 239.00 | 15 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 239.00 | 27 888.00 | 15 239.00 | 15 239.00 |
UG ‐ Financières | | 27 888.00 | 15 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 168.00 | 3 523 168.00 | | 3 523 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 284.00 | 170 284.00 | | 170 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 982.00 | 747 982.00 | | 747 982.00 |
UX Autres créances clients | 739 646.00 | 739 646.00 | | 739 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 698 848.00 | 698 848.00 | | 698 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 311.00 | 1 651 311.00 | | 1 651 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 947.00 | 197 947.00 | | 197 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 372.00 | 3 291 372.00 | | 3 291 372.00 |
VW T.V.A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 735.00 | 4 590 735.00 | | 4 590 735.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |