| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 285.00 | 90 980.00 | 30 305.00 | 121 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 848.00 | 69 430.00 | 23 418.00 | 92 848.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
AP Constructions | 314 872.00 | 185 434.00 | 129 438.00 | 314 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 437.00 | 1 703 983.00 | 1 151 454.00 | 2 855 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 253.00 | 165 393.00 | 7 859.00 | 173 253.00 |
AX Avances et acomptes | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 392.00 | 2 215 220.00 | 1 473 171.00 | 3 688 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 753.00 | 10 792.00 | 473 961.00 | 484 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 141.00 | 26 618.00 | 714 523.00 | 741 141.00 |
BT Marchandises | 290 662.00 | | 290 662.00 | 290 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 407.00 | | 764 407.00 | 764 407.00 |
BZ Autres créances | 1 231 983.00 | | 1 231 983.00 | 1 231 983.00 |
CF Disponibilités | 1 659 755.00 | | 1 659 755.00 | 1 659 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 935.00 | 37 410.00 | 5 182 525.00 | 5 219 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 327.00 | 2 252 630.00 | 6 655 696.00 | 8 908 327.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742 623.00 | 1 742 623.00 | | 1 742 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 224.00 | 12 800.00 | | 20 224.00 |
DG Autres réserves | 1 046 146.00 | 1 049 653.00 | | 1 046 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 338.00 | 503 918.00 | | 714 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982 425.00 | 851 563.00 | | 982 425.00 |
DK Provisions réglementées | 239 527.00 | 72 436.00 | | 239 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 524.00 | 4 435 233.00 | | 4 947 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 107.00 | 1 579 794.00 | | 623 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 207 257.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 372.00 | 753 929.00 | | 687 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 062.00 | 371 838.00 | | 364 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 867.00 | 20 900.00 | | 10 867.00 |
EA Autres dettes | 22 642.00 | 2 846.00 | | 22 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 173.00 | 2 936 564.00 | | 1 708 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 696.00 | 7 371 797.00 | | 6 655 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 000.00 | 163 730.00 | 372 730.00 | 209 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 249 894.00 | 1 281 303.00 | 8 531 197.00 | 7 249 894.00 |
FG Production vendue services | 18 164.00 | 4 241.00 | 22 405.00 | 18 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 059.00 | 1 449 274.00 | 8 926 333.00 | 7 477 059.00 |
FM Production stockée | | | 203 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 410.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | 171 010.00 | | 4 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 678.00 | 157 719.00 | | 190 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 882.00 | 328 729.00 | | 194 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 13 622.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 091.00 | 72 436.00 | | 167 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 891.00 | 123 541.00 | | 167 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 991.00 | 205 187.00 | | 26 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 419.00 | 216 476.00 | | 248 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 023.00 | 7 999 060.00 | | 9 464 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 685.00 | 7 495 142.00 | | 8 749 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 338.00 | 503 918.00 | | 714 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 618.00 | | | 3 232 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 970.00 | 373 612.00 | 75 362.00 | 1 886 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 036.00 | 14 034.00 | 660.00 | 117 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 934.00 | 359 578.00 | 74 702.00 | 1 769 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 436.00 | 167 091.00 | | 72 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 215.00 | 37 410.00 | 68 215.00 | 68 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 215.00 | 37 410.00 | 68 215.00 | 98 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 651.00 | 204 501.00 | 68 215.00 | 170 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 410.00 | 68 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 372.00 | 687 372.00 | | 687 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 897.00 | 165 897.00 | | 165 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 764 407.00 | 764 407.00 | | 764 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VC Groupe et associés | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 573.00 | 157 799.00 | 464 774.00 | 622 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 979.00 | | | 1 125 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 623.00 | 161 623.00 | | 161 623.00 |
VP Divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 219.00 | 835 219.00 | | 835 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 681.00 | 2 043 624.00 | 1 057.00 | 2 044 681.00 |
VW T.V.A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 173.00 | 1 243 398.00 | 464 774.00 | 1 708 173.00 |