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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 336.00 | 22 499.00 | 5 837.00 | 28 336.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 90 141.00 | 72 508.00 | 17 633.00 | 90 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 543.00 | 1 225 599.00 | 19 944.00 | 1 245 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 618.00 | 329 346.00 | 185 272.00 | 514 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 567.00 | 1 649 953.00 | 235 614.00 | 1 885 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 034.00 | 48 649.00 | 1 098 386.00 | 1 147 034.00 |
BZ Autres créances | 177 323.00 | | 177 323.00 | 177 323.00 |
CF Disponibilités | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 877.00 | 48 649.00 | 1 314 229.00 | 1 362 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 445.00 | 1 698 602.00 | 1 549 843.00 | 3 248 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -233 638.00 | | | -233 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 774.00 | -233 638.00 | | -261 774.00 |
DL TOTAL (I) | -325 154.00 | -63 380.00 | | -325 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 177.00 | 191 739.00 | | 285 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 097.00 | 802 928.00 | | 1 174 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 911.00 | 352 368.00 | | 386 911.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 105 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 997.00 | 1 452 035.00 | | 1 874 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 843.00 | 1 399 654.00 | | 1 549 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 722.00 | 1 394 066.00 | | 1 773 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 714.00 | 104 150.00 | | 141 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 461 072.00 | | 4 461 072.00 | 4 461 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 072.00 | | 4 461 072.00 | 4 461 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 755.00 | 119 586.00 | | 91 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 675.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 291 155.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | 291 831.00 | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 205.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 112.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 5 317.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 286 514.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 860.00 | 4 170 099.00 | | 4 641 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 634.00 | 4 403 736.00 | | 4 903 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 774.00 | -233 638.00 | | -261 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 486.00 | | 106 816.00 | 1 825 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 735.00 | 1 885 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 735.00 | 1 850 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 520.00 | | 105 517.00 | 1 790 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 1 299.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 163.00 | 104 525.00 | 45 735.00 | 1 591 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 132.00 | 2 367.00 | | 20 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 031.00 | 102 158.00 | 45 735.00 | 1 571 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 331.00 | 1 333 331.00 | | 1 333 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 097.00 | 1 174 097.00 | | 1 174 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 557.00 | 1 070 557.00 | | 1 070 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VB T. V. A. | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
VC Groupe et associés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 085.00 | 40 810.00 | 101 275.00 | 142 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 331.00 | 1 333 331.00 | | 1 333 331.00 |
VW T.V.A. | 251 513.00 | 251 513.00 | | 251 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 997.00 | 1 773 722.00 | 101 275.00 | 1 874 997.00 |