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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
AP Constructions | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 168.00 | 39 221.00 | 9 946.00 | 49 168.00 |
BT Marchandises | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 491.00 | 39 221.00 | 177 270.00 | 216 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
DH Report à nouveau | -116 932.00 | | | -116 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 270.00 | | | 177 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 659.00 | | 212 659.00 | 212 659.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 741.00 | | 212 741.00 | 212 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 566.00 | | | 223 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 743.00 | | | 222 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 254.00 | | | 32 254.00 |