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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 195.00 | 532 404.00 | 19 791.00 | 552 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 221.00 | 42 587.00 | 5 633.00 | 48 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 101.00 | 621 009.00 | 38 092.00 | 659 101.00 |
BT Marchandises | 1 137 647.00 | 7 168.00 | 1 130 478.00 | 1 137 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 019.00 | 1 368.00 | 186 651.00 | 188 019.00 |
BZ Autres créances | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CF Disponibilités | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 890.00 | 8 536.00 | 1 478 354.00 | 1 486 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 991.00 | 629 545.00 | 1 516 446.00 | 2 145 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 098.00 | 482 098.00 | | 292 098.00 |
DH Report à nouveau | 3 998.00 | 296.00 | | 3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 222.00 | 113 702.00 | | 370 222.00 |
DL TOTAL (I) | 721 318.00 | 651 096.00 | | 721 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 850.00 | 208 042.00 | | 192 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 825.00 | 240 027.00 | | 378 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 090.00 | 80 561.00 | | 189 090.00 |
EA Autres dettes | 34 362.00 | 56 396.00 | | 34 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 128.00 | 587 657.00 | | 795 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 446.00 | 1 238 753.00 | | 1 516 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 387.00 | | | 632 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 169.00 | 17 193.00 | 455 353.00 | 1 059 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 320.00 | 2 698.00 | | 43 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 849.00 | 14 495.00 | 455 353.00 | 1 015 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 685.00 | 7 168.00 | 16 685.00 | 16 685.00 |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | 286.00 | | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 767.00 | 7 454.00 | 16 685.00 | 17 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 767.00 | 7 454.00 | 16 685.00 | 17 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 825.00 | 378 825.00 | | 378 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 850.00 | 30 110.00 | 152 604.00 | 192 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 090.00 | 189 090.00 | | 189 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 816.00 | 319 816.00 | | 319 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 407.00 | 319 816.00 | 12 592.00 | 332 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 128.00 | 632 387.00 | 152 604.00 | 795 128.00 |