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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 333 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 523 640.00 | |
BT Marchandises | | | 57 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 539.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 222 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 726 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 250 585.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 189.00 | 1 073 202.00 | | 1 502 189.00 |
DH Report à nouveau | 614 563.00 | 614 563.00 | | 614 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 804.00 | 428 421.00 | | 332 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 556.00 | 2 281 185.00 | | 2 614 556.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 621.00 | 132 464.00 | | 96 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 474.00 | 10 297.00 | | 11 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 071.00 | 100 510.00 | | 105 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 215.00 | 31 094.00 | | 59 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 648.00 | 262 632.00 | | 143 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 029.00 | 536 997.00 | | 416 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 585.00 | 3 038 183.00 | | 3 250 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 834 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 967.00 | 1 249 887.00 | | 968 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 163.00 | 821 466.00 | | 636 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 804.00 | 428 421.00 | | 332 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 957.00 | | 1 350 479.00 | 1 180 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 686.00 | 13 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 957.00 | 1 350 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167 271.00 | 1 336 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 271.00 | | 1 336 793.00 | 1 167 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |