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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 943.00 | 37 456.00 | 29 486.00 | 66 943.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | 538 829.00 | 761 171.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 1 231 125.00 | 110 267.00 | 1 120 857.00 | 1 231 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 994.00 | 865 347.00 | 2 062 646.00 | 2 927 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 075.00 | 564 297.00 | 760 778.00 | 1 325 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 934 198.00 | 2 116 197.00 | 4 818 000.00 | 6 934 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 228.00 | | 474 228.00 | 474 228.00 |
BN En cours de production de biens | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 170.00 | 133 960.00 | 1 125 209.00 | 1 259 170.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 1 757 964.00 | | 1 757 964.00 | 1 757 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 998.00 | 133 960.00 | 3 481 037.00 | 3 614 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 197.00 | 2 250 158.00 | 8 299 038.00 | 10 549 197.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 174.00 | | | 500 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
DG Autres réserves | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563 629.00 | | | 563 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 671.00 | | | 1 593 671.00 |
DP Provisions pour risques | 643 705.00 | | | 643 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 705.00 | | | 643 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 063.00 | | | 4 959 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 577.00 | | | 548 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 763.00 | | | 365 763.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 661.00 | | | 6 061 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 038.00 | | | 8 299 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 100.00 | | | 3 038 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 705.00 | | | 643 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 705.00 | | | 643 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 577.00 | 548 577.00 | | 548 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 133.00 | 1 076 133.00 | | 1 076 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
VB T. V. A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 959 063.00 | 938 271.00 | 2 671 406.00 | 4 959 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 679.00 | 1 321 829.00 | 55 850.00 | 1 377 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 179.00 | 1 807 387.00 | 2 671 406.00 | 5 828 179.00 |