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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
AN Terrains | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 437.00 | 7 143.00 | 15 294.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 870.00 | 275 128.00 | 7 742.00 | 282 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 594.00 | 350 379.00 | 36 215.00 | 386 594.00 |
BT Marchandises | 325 332.00 | | 325 332.00 | 325 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 920.00 | 3 528.00 | 295 392.00 | 298 920.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 274.00 | 3 528.00 | 739 746.00 | 743 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 868.00 | 353 907.00 | 775 961.00 | 1 129 868.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DG Autres réserves | 406 222.00 | 381 113.00 | | 406 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | 25 109.00 | | 37 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 562 628.00 | 528 571.00 | | 562 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 161.00 | 17 237.00 | | 34 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 9 137.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 901.00 | 225 637.00 | | 135 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 637.00 | 27 655.00 | | 26 637.00 |
EA Autres dettes | 13 182.00 | 20 344.00 | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 333.00 | 300 011.00 | | 213 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 961.00 | 828 582.00 | | 775 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 333.00 | 300 011.00 | | 213 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 161.00 | 551.00 | | 34 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 994.00 | | 18 600.00 | 367 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 556.00 | | 18 570.00 | 329 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 768.00 | | 30.00 | 12 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 021.00 | 27 501.00 | | 314 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 1 906.00 | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 115.00 | 25 594.00 | | 299 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 814.00 | | 2 429.00 | 14 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 814.00 | | 2 429.00 | 14 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 901.00 | 135 901.00 | | 135 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 655.00 | 337 655.00 | | 337 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 953.00 | 339 953.00 | | 339 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |