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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 018.00 | 61 953.00 | 8 066.00 | 70 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 716.00 | 277 388.00 | 22 329.00 | 299 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 353.00 | 341 655.00 | 47 699.00 | 389 353.00 |
BT Marchandises | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 275.00 | 17 474.00 | 102 801.00 | 120 275.00 |
BZ Autres créances | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 346 466.00 | | 346 466.00 | 346 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 226.00 | 17 474.00 | 726 753.00 | 744 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 580.00 | 359 128.00 | 774 451.00 | 1 133 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 246 015.00 | | | 246 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
DL TOTAL (I) | 476 123.00 | | | 476 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 328.00 | | | 298 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 451.00 | | | 774 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 307.00 | | | 251 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 475.00 | 7 368.00 | 7 188.00 | 341 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 475.00 | 7 368.00 | 7 188.00 | 341 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 735.00 | 15 685.00 | 25 947.00 | 27 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 735.00 | 15 685.00 | 25 947.00 | 27 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 735.00 | 15 685.00 | 25 947.00 | 27 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 530.00 | 20 508.00 | 47 021.00 | 67 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 071.00 | 223 071.00 | | 223 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 071.00 | 223 071.00 | | 223 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 009.00 | 189 988.00 | 47 021.00 | 237 009.00 |