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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AN Terrains | 13 690.00 | 7 493.00 | 6 196.00 | 13 690.00 |
AP Constructions | 442 890.00 | 435 394.00 | 7 496.00 | 442 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 004.00 | 262 582.00 | 4 422.00 | 267 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 800.00 | 103 924.00 | 4 875.00 | 108 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 115.00 | 811 483.00 | 24 632.00 | 836 115.00 |
BP En cours de production de services | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BT Marchandises | 309 866.00 | 75 889.00 | 233 977.00 | 309 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 371.00 | 3 756.00 | 143 616.00 | 147 371.00 |
BZ Autres créances | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
CF Disponibilités | 472 097.00 | | 472 097.00 | 472 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 840.00 | 79 645.00 | 925 195.00 | 1 004 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 955.00 | 891 128.00 | 949 827.00 | 1 840 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 591 398.00 | 718 609.00 | | 591 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 791.00 | -127 211.00 | | -42 791.00 |
DL TOTAL (I) | 636 607.00 | 679 398.00 | | 636 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 212.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 381.00 | 111 088.00 | | 111 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | 47 714.00 | | 55 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 665.00 | 87 970.00 | | 131 665.00 |
EA Autres dettes | 14 494.00 | 6 289.00 | | 14 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 220.00 | 253 272.00 | | 313 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 827.00 | 932 670.00 | | 949 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -42 791.00 | -127 210.00 | | -42 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 200.00 | | 2 915.00 | 868 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 836 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 832 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 468.00 | | 2 915.00 | 864 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 386.00 | 25 097.00 | 35 000.00 | 821 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 296.00 | 25 097.00 | 35 000.00 | 819 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 351.00 | 10 538.00 | | 65 351.00 |
6T Sur comptes clients | 3 783.00 | | 28.00 | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 134.00 | 10 538.00 | 28.00 | 69 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 134.00 | 10 538.00 | 28.00 | 69 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 538.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 621.00 | 198 548.00 | 9 074.00 | 207 621.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 220.00 | 313 220.00 | | 313 220.00 |