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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 383.00 | 808 024.00 | 11 359.00 | 819 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 595.00 | 139 344.00 | 7 251.00 | 146 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 712.00 | 1 016 943.00 | 48 770.00 | 1 065 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
BN En cours de production de biens | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
BT Marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 132.00 | 22 759.00 | 293 374.00 | 316 132.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 570 716.00 | | 570 716.00 | 570 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 086.00 | 22 759.00 | 1 308 328.00 | 1 331 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 799.00 | 1 039 701.00 | 1 357 097.00 | 2 396 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 820.00 | 391 286.00 | | 561 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 277.00 | 170 535.00 | | 153 277.00 |
DK Provisions réglementées | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 827 119.00 | 673 842.00 | | 827 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 646.00 | 229 869.00 | | 201 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 042.00 | 24 956.00 | | 41 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 698.00 | 189 925.00 | | 203 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 531.00 | 77 932.00 | | 80 531.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 1 642.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 979.00 | 524 827.00 | | 529 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 097.00 | 1 198 669.00 | | 1 357 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 152.00 | 294 776.00 | | 414 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 321.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 710.00 | | 11 003.00 | 1 054 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 976.00 | | 11 003.00 | 954 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 369.00 | 7 573.00 | | 1 009 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 795.00 | 7 573.00 | | 939 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 316 132.00 | 316 132.00 | | 316 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 336.00 | 86 014.00 | 115 322.00 | 201 336.00 |
VI Groupe et associés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 443.00 | 358 283.00 | 160.00 | 358 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 475.00 | 414 152.00 | 115 322.00 | 529 475.00 |