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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 975.00 | 44 343.00 | 631.00 | 44 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 602.00 | 715 228.00 | 239 374.00 | 954 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 029.00 | 807 052.00 | 290 976.00 | 1 098 029.00 |
BT Marchandises | 926 590.00 | | 926 590.00 | 926 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 587.00 | 63 470.00 | 648 117.00 | 711 587.00 |
BZ Autres créances | 876 652.00 | | 876 652.00 | 876 652.00 |
CF Disponibilités | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 292.00 | 63 470.00 | 2 514 822.00 | 2 578 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 321.00 | 870 522.00 | 2 805 799.00 | 3 676 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 640.00 | | | 160 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 307 775.00 | | | 1 307 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 809.00 | | | 1 513 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 728.00 | | | 353 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 198.00 | | | 253 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
EA Autres dettes | 591 518.00 | | | 591 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 990.00 | | | 1 291 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 799.00 | | | 2 805 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 297.00 | | | 1 005 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 704.00 | 61 892.00 | 73 567.00 | 1 109 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 253.00 | 61 892.00 | 73 567.00 | 1 011 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 826.00 | 82 008.00 | 65 782.00 | 790 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 346.00 | 82 008.00 | 65 782.00 | 743 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 199.00 | 253 199.00 | | 253 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 518.00 | 591 518.00 | | 591 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 711 587.00 | 711 587.00 | | 711 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 690.00 | 65 997.00 | 242 825.00 | 352 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 653.00 | 876 653.00 | | 876 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 605.00 | 1 600 942.00 | 663.00 | 1 601 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 990.00 | 1 005 297.00 | 242 825.00 | 1 291 990.00 |