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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 547.00 | 7 463.00 | 5 084.00 | 12 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 580.00 | 147 580.00 | | 147 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 188.00 | 18 969.00 | 1 218.00 | 20 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 006.00 | 174 013.00 | 9 992.00 | 184 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | 1 078.00 | 407.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 744.00 | 49 293.00 | 69 450.00 | 118 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 750.00 | 223 307.00 | 79 443.00 | 302 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 783.00 | 72.00 | 100 856.00 | 100 783.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 554.00 | 72.00 | 102 626.00 | 102 554.00 |
FM Production stockée | | | -72 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 732.00 | | | -15 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 648.00 | | 3 527.00 | 328 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 168.00 | 184 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 779.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 389.00 | 180 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 179.00 | | 3 527.00 | 319 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 886.00 | 7 543.00 | 126 416.00 | 292 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 1 382.00 | 4 254.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 014.00 | 6 160.00 | 122 161.00 | 290 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 017.00 | 48 215.00 | 96 017.00 | 96 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | 10.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 106.00 | 48 215.00 | 96 027.00 | 97 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 106.00 | 48 215.00 | 96 027.00 | 97 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
ST Autres comptes | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
YT Sous‐traitance | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 483.00 | | | 87 483.00 |