| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 426.00 | 49 511.00 | 8 915.00 | 58 426.00 |
AH Fonds commercial | 53 431.00 | 624.00 | 52 807.00 | 53 431.00 |
AP Constructions | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 887.00 | 424 149.00 | 47 737.00 | 471 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 538 574.00 | 4 729 646.00 | 808 927.00 | 5 538 574.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 450.00 | 5 234 544.00 | 927 906.00 | 6 162 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 317.00 | | 216 317.00 | 216 317.00 |
BT Marchandises | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 420.00 | 34 601.00 | 1 892 819.00 | 1 927 420.00 |
BZ Autres créances | 1 170 188.00 | | 1 170 188.00 | 1 170 188.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 726.00 | 34 601.00 | 3 355 125.00 | 3 389 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 176.00 | 5 269 145.00 | 4 283 031.00 | 9 552 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 597 817.00 | 597 807.00 | | 597 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 760.00 | 74 899.00 | | 155 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 987.00 | 1 319 115.00 | | 1 399 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 619.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 394.00 | 104 619.00 | | 89 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 654.00 | 874 149.00 | | 1 000 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 556.00 | 1 212 271.00 | | 1 219 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 373.00 | 435 181.00 | | 488 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 132.00 | 34 436.00 | | 33 132.00 |
EA Autres dettes | 51 933.00 | 407 727.00 | | 51 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 650.00 | 3 134 834.00 | | 2 793 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 031.00 | 4 558 569.00 | | 4 283 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 022.00 | 2 476 872.00 | | 2 074 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
FG Production vendue services | 9 178 543.00 | | 9 178 543.00 | 9 178 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 998.00 | | 9 315 998.00 | 9 315 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 392 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 144.00 | 7 302.00 | | 43 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 29 010.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 206.00 | 52 760.00 | | 209 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 371.00 | 81 770.00 | | 209 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 593.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 12 045.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 12 638.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 148.00 | 69 132.00 | | 208 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 609 826.00 | 7 693 052.00 | | 9 609 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454 065.00 | 7 618 152.00 | | 9 454 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 760.00 | 74 899.00 | | 155 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 666.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 077.00 | | 227 764.00 | 6 265 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381.00 | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 390.00 | 6 162 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 111 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 179.00 | 6 033 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 588.00 | | 5 100.00 | 107 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139 058.00 | | 222 664.00 | 6 139 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 709.00 | 437 845.00 | 329 009.00 | 5 125 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | 8 721.00 | 830.00 | 42 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075 932.00 | 429 123.00 | 328 179.00 | 5 075 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 619.00 | | 15 225.00 | 104 619.00 |
6T Sur comptes clients | 18 164.00 | 34 601.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 164.00 | 34 601.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 783.00 | 34 601.00 | 33 389.00 | 122 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 601.00 | 33 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 556.00 | 1 219 556.00 | | 1 219 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 711.00 | 178 711.00 | | 178 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 463.00 | 1 856 463.00 | | 1 856 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
VB T. V. A. | 254 899.00 | 254 899.00 | | 254 899.00 |
VC Groupe et associés | 871 598.00 | 871 598.00 | | 871 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 425.00 | 280 797.00 | 694 478.00 | 1 000 425.00 |
VI Groupe et associés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 380.00 | | | 358 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 953.00 | | | 231 953.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 186.00 | 3 033 065.00 | 80 121.00 | 3 113 186.00 |
VW T.V.A. | 161 286.00 | 161 286.00 | | 161 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 650.00 | 2 074 022.00 | 694 478.00 | 2 793 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
ST Autres comptes | 1 492 677.00 | | | 1 492 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 493.00 | | | 229 493.00 |
YT Sous‐traitance | 3 433 957.00 | | | 3 433 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 012.00 | | | 177 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 796 116.00 | | | 1 796 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 609.00 | | | 1 346 609.00 |
ZE Dividendes | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 333 140.00 | | | 5 333 140.00 |