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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 1 089 000.00 | 226 816.00 | 862 184.00 | 1 089 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 358.00 | 4 425.00 | 933.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 931.00 | 231 241.00 | 3 026 690.00 | 3 257 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 1 845 358.00 | | 1 845 358.00 | 1 845 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 702.00 | | 601 702.00 | 601 702.00 |
CF Disponibilités | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 084.00 | | 2 566 084.00 | 2 566 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 015.00 | 231 241.00 | 5 592 774.00 | 5 824 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 042 573.00 | | 2 042 573.00 | 2 042 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 572 516.00 | 2 572 516.00 | | 2 572 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 296.00 | 698 774.00 | | 375 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 007.00 | -73 478.00 | | 1 364 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 108.00 | 3 413 101.00 | | 4 527 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 969.00 | 857 725.00 | | 789 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 997.00 | 169 779.00 | | 167 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 20 860.00 | | 10 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 065.00 | 834.00 | | 93 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 666.00 | 1 053 311.00 | | 1 065 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 774.00 | 4 490 206.00 | | 5 592 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 464 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 12 500.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098 506.00 | | | 1 098 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 031.00 | 12 500.00 | | 1 103 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 741.00 | | | 1 101 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 741.00 | 86 152.00 | | 1 101 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | -73 652.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 722.00 | 17 556.00 | | 109 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 437.00 | 233 795.00 | | 1 244 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -119 570.00 | 307 273.00 | | -119 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 007.00 | -73 478.00 | | 1 364 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 643.00 | | | 4 335 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077 712.00 | 2 042 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 712.00 | 3 257 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 358.00 | | | 1 215 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 285.00 | | | 3 120 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 010.00 | 55 231.00 | 231 241.00 | 176 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 010.00 | 55 231.00 | 231 241.00 | 176 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 794.00 | | 23 793.00 | 23 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 794.00 | | 23 793.00 | 23 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 382.00 | 1 843 382.00 | | 1 843 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 969.00 | 69 150.00 | 291 231.00 | 789 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VI Groupe et associés | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 757.00 | | | 567 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 046.00 | 1 857 046.00 | | 1 857 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 666.00 | 344 847.00 | 291 231.00 | 1 065 666.00 |