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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 949.00 | 112 871.00 | 59 078.00 | 171 949.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 69 275.00 | 53 892.00 | 15 383.00 | 69 275.00 |
AP Constructions | 1 618 095.00 | 1 131 753.00 | 486 342.00 | 1 618 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 858.00 | 1 205 734.00 | 1 843 125.00 | 3 048 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 322.00 | 89 250.00 | 60 071.00 | 149 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 556.00 | 2 593 500.00 | 2 492 056.00 | 5 085 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299 222.00 | | 1 299 222.00 | 1 299 222.00 |
BN En cours de production de biens | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BT Marchandises | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 130.00 | 596.00 | 613 534.00 | 614 130.00 |
BZ Autres créances | 411 666.00 | | 411 666.00 | 411 666.00 |
CF Disponibilités | 1 648 896.00 | | 1 648 896.00 | 1 648 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 355.00 | 596.00 | 4 111 759.00 | 4 112 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 912.00 | 2 594 096.00 | 6 603 816.00 | 9 197 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 064.00 | 1 076 460.00 | | 1 261 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 053.00 | 194 604.00 | | 177 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 098.00 | 503 920.00 | | 608 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 362.00 | 2 059 131.00 | | 2 330 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 249.00 | 1 817 873.00 | | 2 872 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 645.00 | 60 232.00 | | 88 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 038.00 | 280 452.00 | | 355 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 010.00 | 472 871.00 | | 544 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 520.00 | 282 600.00 | | 408 520.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 1 491.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 453.00 | 2 915 519.00 | | 4 273 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 816.00 | 4 974 650.00 | | 6 603 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 023.00 | 465.00 | 232 488.00 | 232 023.00 |
FD Production vendue biens | 3 595 748.00 | 2 090 416.00 | 5 686 165.00 | 3 595 748.00 |
FG Production vendue services | 928 834.00 | 15 554.00 | 944 388.00 | 928 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 605.00 | 2 106 435.00 | 6 863 041.00 | 4 756 605.00 |
FM Production stockée | | | 25 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 483.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 2 815.00 | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 661.00 | 381 646.00 | | 138 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 165.00 | 384 461.00 | | 140 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 2 905.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 273 230.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 461.00 | 111 231.00 | | 137 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | 40 174.00 | | 25 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 090 642.00 | 5 602 055.00 | | 7 090 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 588.00 | 5 407 451.00 | | 6 913 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 053.00 | 194 604.00 | | 177 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 526.00 | | 1 271 646.00 | 4 663 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 617.00 | 5 085 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 617.00 | 4 909 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 202.00 | | 38 763.00 | 133 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 089.00 | | 1 230 883.00 | 4 528 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 000.00 | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 722.00 | 459 483.00 | 46 705.00 | 2 180 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 743.00 | 31 128.00 | | 81 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 978.00 | 428 355.00 | 46 705.00 | 2 098 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 010.00 | 544 010.00 | | 544 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 577.00 | 225 577.00 | | 225 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 613 417.00 | 613 417.00 | | 613 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 250.00 | 1 166 782.00 | 1 390 446.00 | 2 870 250.00 |
VI Groupe et associés | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 993.00 | | | 1 430 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 463.00 | | | 365 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VP Divers | 330 795.00 | 330 795.00 | | 330 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 292.00 | 1 047 292.00 | | 1 047 292.00 |
VW T.V.A. | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 416.00 | 2 214 948.00 | 1 390 446.00 | 3 918 416.00 |