| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 25 200.00 | 6 300.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 7 927.00 | 7 806.00 | 121.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 427.00 | 33 006.00 | 6 421.00 | 39 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 438.00 | 26 251.00 | 91 187.00 | 117 438.00 |
BZ Autres créances | 1 759 066.00 | | 1 759 066.00 | 1 759 066.00 |
CF Disponibilités | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 582.00 | 26 251.00 | 1 890 331.00 | 1 916 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 009.00 | 59 257.00 | 1 896 752.00 | 1 956 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 596 023.00 | 545 123.00 | | 596 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | 50 900.00 | | 29 363.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 375.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 007.00 | 1 338 898.00 | | 1 368 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 737.00 | 217 161.00 | | 126 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 204.00 | 437 742.00 | | 316 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 3 270.00 | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 487.00 | 97 305.00 | | 49 487.00 |
EA Autres dettes | 36 058.00 | 56 457.00 | | 36 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 745.00 | 818 834.00 | | 528 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 752.00 | 2 157 732.00 | | 1 896 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 204.00 | | | 316 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -522.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 534.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 782.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 10 570.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 13 983.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | -3 413.00 | | -5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | 14 473.00 | | 12 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 543.00 | 440 307.00 | | 294 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 181.00 | 389 408.00 | | 265 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 363.00 | 50 900.00 | | 29 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552.00 | 254.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 254.00 | | 7 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | | 254.00 | 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 900.00 | 6 300.00 | | 18 900.00 |
6T Sur comptes clients | 31 166.00 | | 4 915.00 | 31 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 066.00 | 6 300.00 | 4 915.00 | 50 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 441.00 | 6 300.00 | 5 169.00 | 50 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
UX Autres créances clients | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 724.00 | 1 547 724.00 | | 1 547 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
VI Groupe et associés | 316 225.00 | 316 225.00 | | 316 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 224.00 | 198 224.00 | | 198 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 482.00 | 1 880 482.00 | | 1 880 482.00 |
VW T.V.A. | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 745.00 | 528 745.00 | | 528 745.00 |