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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
AH Fonds commercial | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
AN Terrains | 20 376.00 | 7 732.00 | 12 643.00 | 20 376.00 |
AP Constructions | 886 563.00 | 534 471.00 | 352 091.00 | 886 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 844.00 | 2 437 906.00 | 40 937.00 | 2 478 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 937.00 | 284 780.00 | 86 156.00 | 370 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 111.00 | 3 333 626.00 | 579 484.00 | 3 913 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
BN En cours de production de biens | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 230.00 | 17 309.00 | 645 921.00 | 663 230.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 1 543 477.00 | | 1 543 477.00 | 1 543 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 718.00 | 17 309.00 | 2 509 408.00 | 2 526 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 829.00 | 3 350 936.00 | 3 088 892.00 | 6 439 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 994 680.00 | | | 1 994 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 903.00 | | | 2 637 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 833.00 | | | 241 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 640.00 | | | 207 640.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 989.00 | | | 450 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 892.00 | | | 3 088 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 989.00 | | | 450 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 879 308.00 | 76 216.00 | 2 955 524.00 | 2 879 308.00 |
FG Production vendue services | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 273.00 | 76 216.00 | 3 125 490.00 | 3 049 273.00 |
FM Production stockée | | | 14 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 100.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 080.00 | | | 3 213 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 857.00 | | | 3 119 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 066.00 | | 5 045.00 | 3 908 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 676.00 | | 5 045.00 | 3 751 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 526.00 | 103 101.00 | | 3 230 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 753.00 | 981.00 | | 67 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 773.00 | 102 120.00 | | 3 162 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 834.00 | 241 834.00 | | 241 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 640.00 | 207 640.00 | | 207 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 663 231.00 | 642 477.00 | 20 754.00 | 663 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 103.00 | 684 349.00 | 20 754.00 | 705 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 989.00 | 450 989.00 | | 450 989.00 |