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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 5 948.00 | 1 776.00 | 7 724.00 |
AN Terrains | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
AP Constructions | 149 756.00 | 126 912.00 | 22 843.00 | 149 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 097.00 | 53 805.00 | 34 292.00 | 88 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 293.00 | 186 666.00 | 75 627.00 | 262 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 919 606.00 | | 919 606.00 | 919 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 227.00 | | 1 078 227.00 | 1 078 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 521.00 | 186 666.00 | 1 153 854.00 | 1 340 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
DL TOTAL (I) | 643 913.00 | | | 643 913.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
EA Autres dettes | 417 797.00 | | | 417 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 941.00 | | | 504 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 854.00 | | | 1 153 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 941.00 | | | 504 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 257.00 | | 15 100.00 | 278 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 064.00 | 262 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 571.00 | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 493.00 | 254 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 886.00 | | 15 100.00 | 264 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 142.00 | 9 587.00 | 31 064.00 | 208 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316.00 | 1 203.00 | 5 571.00 | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 826.00 | 8 385.00 | 25 493.00 | 197 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 845.00 | 425 845.00 | | 425 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VP Divers | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 697.00 | 58 621.00 | 76.00 | 58 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 942.00 | 504 942.00 | | 504 942.00 |