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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 571.00 | 2 071.00 | 500.00 | 2 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 954.00 | 27 994.00 | 960.00 | 28 954.00 |
AH Fonds commercial | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
AN Terrains | 326 359.00 | 91 122.00 | 235 237.00 | 326 359.00 |
AP Constructions | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 396.00 | 11 661.00 | 10 736.00 | 22 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 854.00 | 148 241.00 | 50 613.00 | 198 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 939.00 | 329 344.00 | 315 595.00 | 644 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 317.00 | | 279 317.00 | 279 317.00 |
BZ Autres créances | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CF Disponibilités | 256 965.00 | | 256 965.00 | 256 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 489.00 | | 157 489.00 | 157 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 926.00 | | 756 926.00 | 756 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 865.00 | 329 344.00 | 1 072 521.00 | 1 401 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 292 900.00 | 292 900.00 | | 292 900.00 |
DH Report à nouveau | -374 734.00 | 116.00 | | -374 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 506.00 | -374 850.00 | | 87 506.00 |
DL TOTAL (I) | 240 846.00 | 153 340.00 | | 240 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 612.00 | 500 444.00 | | 500 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 157.00 | 43 608.00 | | 89 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 092.00 | 164 932.00 | | 211 092.00 |
EA Autres dettes | 30 813.00 | 166 878.00 | | 30 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 675.00 | 883 862.00 | | 831 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 521.00 | 1 037 201.00 | | 1 072 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 998.00 | 875 862.00 | | 413 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 444.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 546.00 | | 60 992.00 | 752 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 599.00 | 644 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 388.00 | 41 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 211.00 | 597 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 493.00 | | 13 388.00 | 41 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 782.00 | | 47 604.00 | 704 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 424.00 | 51 160.00 | 51 240.00 | 329 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | 63.00 | | 2 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 179.00 | 1 815.00 | | 26 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 238.00 | 49 282.00 | 51 240.00 | 301 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 279 317.00 | 279 317.00 | | 279 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 323.00 | 417 677.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 391.00 | 487 711.00 | 1 680.00 | 489 391.00 |
VW T.V.A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 675.00 | 413 998.00 | 417 677.00 | 831 675.00 |