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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 391.00 | 162 416.00 | 1 975.00 | 164 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 467.00 | 299 997.00 | 26 470.00 | 326 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 132.00 | 481 819.00 | 61 313.00 | 543 132.00 |
BT Marchandises | 936 341.00 | 19 081.00 | 917 260.00 | 936 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 048.00 | 7 228.00 | 311 819.00 | 319 048.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 764.00 | 26 310.00 | 1 356 454.00 | 1 382 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 896.00 | 508 128.00 | 1 417 767.00 | 1 925 896.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 604 104.00 | 599 065.00 | | 604 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 257.00 | 5 040.00 | | 104 257.00 |
DL TOTAL (I) | 928 361.00 | 824 104.00 | | 928 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 269.00 | 100 302.00 | | 49 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 2 666.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 383.00 | 220 678.00 | | 290 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 321.00 | 118 952.00 | | 132 321.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | 25 980.00 | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 406.00 | 468 579.00 | | 489 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 767.00 | 1 292 683.00 | | 1 417 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 168.00 | 368 579.00 | | 460 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 492.00 | | 10 440.00 | 543 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 543 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 490 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 218.00 | | 10 440.00 | 491 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 982.00 | 19 637.00 | 10 800.00 | 472 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 576.00 | 19 637.00 | 10 800.00 | 453 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 383.00 | 290 383.00 | | 290 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
UX Autres créances clients | 310 374.00 | 310 374.00 | | 310 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 916.00 | 19 678.00 | 29 238.00 | 48 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 593.00 | 323 186.00 | 24 407.00 | 347 593.00 |
VW T.V.A. | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 406.00 | 460 168.00 | 29 238.00 | 489 406.00 |