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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 046.00 | 17 789.00 | 256.00 | 18 046.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 899.00 | 21 854.00 | 44.00 | 21 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 575.00 | 444 454.00 | 51 120.00 | 495 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 471.00 | 484 098.00 | 103 373.00 | 587 471.00 |
BT Marchandises | 943 665.00 | | 943 665.00 | 943 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 799.00 | 1 070.00 | 21 729.00 | 22 799.00 |
BZ Autres créances | 801 168.00 | | 801 168.00 | 801 168.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 596.00 | 1 070.00 | 1 776 526.00 | 1 777 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 068.00 | 485 168.00 | 1 879 899.00 | 2 365 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 575 185.00 | | | 575 185.00 |
DH Report à nouveau | -13 432.00 | | | -13 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 163.00 | | | 197 163.00 |
DL TOTAL (I) | 799 616.00 | | | 799 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 729.00 | | | 421 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 261.00 | | | 506 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 914.00 | | | 113 914.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 283.00 | | | 1 080 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 899.00 | | | 1 879 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 470.00 | | | 729 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 398.00 | | 2 105 398.00 | 2 105 398.00 |
FG Production vendue services | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 528.00 | | 2 203 528.00 | 2 203 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 518.00 | | | 2 226 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 354.00 | | | 2 029 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 163.00 | | | 197 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 525.00 | | 10 190.00 | 586 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 244.00 | 587 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 244.00 | 517 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 528.00 | | 10 190.00 | 516 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 730.00 | 28 612.00 | 9 244.00 | 464 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 583.00 | 207.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 147.00 | 28 406.00 | 9 244.00 | 447 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 261.00 | 506 261.00 | | 506 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 131.00 | 69 318.00 | 350 813.00 | 420 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 168.00 | 801 168.00 | | 801 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 006.00 | 825 021.00 | 34 985.00 | 860 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 283.00 | 729 470.00 | 350 813.00 | 1 080 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |