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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AN Terrains | 373 246.00 | | 373 246.00 | 373 246.00 |
AP Constructions | 4 699 493.00 | 3 564 531.00 | 1 134 962.00 | 4 699 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579 735.00 | 3 357 753.00 | 2 221 982.00 | 5 579 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 751.00 | 47 294.00 | 5 457.00 | 52 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 631.00 | | 130 631.00 | 130 631.00 |
AX Avances et acomptes | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 188 859.00 | 7 060 849.00 | 8 128 010.00 | 15 188 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 111.00 | | 434 111.00 | 434 111.00 |
BZ Autres créances | 343 133.00 | | 343 133.00 | 343 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 609.00 | | 914 609.00 | 914 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 103 468.00 | 7 060 849.00 | 9 042 619.00 | 16 103 468.00 |
CU Autres participations | 4 149 207.00 | | 4 149 207.00 | 4 149 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
DH Report à nouveau | 3 595 220.00 | 3 133 716.00 | | 3 595 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 967.00 | 619 903.00 | | 662 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 706.00 | 4 818 139.00 | | 5 322 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 167.00 | 2 044 205.00 | | 1 173 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 577.00 | 1 962 258.00 | | 2 225 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 334.00 | 179 998.00 | | 186 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 889.00 | 177 457.00 | | 63 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 975.00 | 48 282.00 | | 68 975.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 2 330.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 913.00 | 4 414 529.00 | | 3 719 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 619.00 | 9 232 668.00 | | 9 042 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 773.00 | 1 280 872.00 | | 793 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 200 816.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 816 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 836 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 110.00 | |
GE Autres charges | | | 14 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 509 000.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 509 000.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 750.00 | 240 977.00 | | 152 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 205.00 | 2 688 976.00 | | 2 094 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 238.00 | 2 069 072.00 | | 1 431 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 967.00 | 619 903.00 | | 662 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 017 412.00 | | 173 342.00 | 15 017 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 4 150 974.00 | 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114.00 | 1 781.00 | 15 188 859.00 | 114.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 10 946 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776 053.00 | | 172 342.00 | 10 776 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 088.00 | | 1 000.00 | 4 150 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 860.00 | 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | 860.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 860.00 | 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 434 111.00 | 434 111.00 | | 434 111.00 |
VB T. V. A. | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VC Groupe et associés | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 399.00 | 470 836.00 | 569 054.00 | 1 171 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 577.00 | | 2 225 577.00 | 2 225 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 362.00 | | | 670 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 475.00 | 593 713.00 | 192 762.00 | 786 475.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 913.00 | 793 773.00 | 2 794 631.00 | 3 719 913.00 |