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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
AP Constructions | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 356.00 | 627 994.00 | 46 362.00 | 674 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 953.00 | 781 444.00 | 158 509.00 | 939 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 456.00 | 1 613 629.00 | 244 827.00 | 1 858 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 004.00 | 124 329.00 | 157 675.00 | 282 004.00 |
BN En cours de production de biens | 1 544 506.00 | 174 261.00 | 1 370 246.00 | 1 544 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 178.00 | 16 109.00 | 65 069.00 | 81 178.00 |
BT Marchandises | 342 565.00 | 87 996.00 | 254 568.00 | 342 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 140.00 | 3 144.00 | 1 072 996.00 | 1 076 140.00 |
BZ Autres créances | 4 947 688.00 | | 4 947 688.00 | 4 947 688.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 009.00 | 405 839.00 | 7 913 170.00 | 8 319 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 465.00 | 2 019 468.00 | 8 157 997.00 | 10 177 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978 319.00 | 1 940 457.00 | | 1 978 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 293.00 | 37 862.00 | | 988 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 612.00 | 3 793 319.00 | | 4 781 612.00 |
DP Provisions pour risques | 5 107.00 | 16 014.00 | | 5 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 915.00 | 415 564.00 | | 441 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 022.00 | 431 578.00 | | 447 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 613.00 | 83.00 | | 5 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 067.00 | 18 047.00 | | 233 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 968.00 | 779 038.00 | | 642 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 348.00 | 339 490.00 | | 804 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 174.00 | 329 728.00 | | 513 174.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 362.00 | 1 466 387.00 | | 2 929 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 997.00 | 5 691 284.00 | | 8 157 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 394.00 | 687 349.00 | | 2 286 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 613.00 | 83.00 | | 5 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 067.00 | | | 233 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 161.00 | 2 499 870.00 | 3 545 032.00 | 1 045 161.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 616.00 | 3 362 858.00 | 4 697 474.00 | 1 334 616.00 |
FG Production vendue services | 263 096.00 | 331 028.00 | 594 124.00 | 263 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 873.00 | 6 193 756.00 | 8 836 629.00 | 2 642 873.00 |
FM Production stockée | | | 351 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 839.00 | |
GE Autres charges | | | 534 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 726 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 213.00 | | | 200 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 3 000.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 113.00 | 3 000.00 | | 203 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 113.00 | 3 000.00 | | 203 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 067.00 | 18 047.00 | | 233 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 947 835.00 | 6 674 460.00 | | 9 947 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 542.00 | 6 636 598.00 | | 8 959 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 293.00 | 37 862.00 | | 988 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 438.00 | | 88 975.00 | 1 879 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 957.00 | 1 858 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 507.00 | 178 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 450.00 | 1 639 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 210.00 | | 88 943.00 | 1 636 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 925.00 | | 31.00 | 39 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 523.00 | 73 556.00 | 85 450.00 | 1 625 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 719.00 | -19 923.00 | | 198 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 804.00 | 93 479.00 | 85 450.00 | 1 426 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 578.00 | 26 351.00 | 10 907.00 | 431 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 210.00 | 402 695.00 | 474 210.00 | 474 210.00 |
6T Sur comptes clients | 15 293.00 | 3 144.00 | 15 293.00 | 15 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 503.00 | 405 839.00 | 489 503.00 | 489 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 081.00 | 432 190.00 | 500 410.00 | 921 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 190.00 | 500 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 348.00 | 804 348.00 | | 804 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 238.00 | 321 238.00 | | 321 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 118.00 | 160 118.00 | | 160 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 140.00 | | | 1 076 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 833 730.00 | | | 4 833 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VI Groupe et associés | 233 067.00 | 233 067.00 | | 233 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079 005.00 | 6 039 049.00 | 39 956.00 | 6 079 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 394.00 | 2 286 394.00 | | 2 286 394.00 |