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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | 6 097.00 | 27 440.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 356 347.00 | 212 456.00 | 143 890.00 | 356 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 806.00 | 1 503 443.00 | 313 362.00 | 1 816 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 171.00 | 75 271.00 | 20 900.00 | 96 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 436 713.00 | 1 836 269.00 | 600 443.00 | 2 436 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 900.00 | 30 361.00 | 151 539.00 | 181 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686 227.00 | 167 918.00 | 518 308.00 | 686 227.00 |
BT Marchandises | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 555.00 | 118 651.00 | 856 904.00 | 975 555.00 |
BZ Autres créances | 992 018.00 | | 992 018.00 | 992 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 504 339.00 | | 504 339.00 | 504 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 641.00 | 316 931.00 | 3 047 710.00 | 3 364 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 355.00 | 2 153 201.00 | 3 648 153.00 | 5 801 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 154 000.00 | 2 153 819.00 | | 2 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 897.00 | | | 312 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 675.00 | 313 077.00 | | -75 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 957.00 | | |
DK Provisions réglementées | 44 789.00 | 137 159.00 | | 44 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 010.00 | 2 771 013.00 | | 2 601 010.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 51 800.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 278.00 | 138 126.00 | | 152 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 278.00 | 189 926.00 | | 172 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 907.00 | 674 152.00 | | 451 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 66 797.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 282.00 | 602 805.00 | | 278 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 697.00 | 393 380.00 | | 76 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
EA Autres dettes | | 277 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 865.00 | 2 118 400.00 | | 874 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 153.00 | 5 079 340.00 | | 3 648 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 459.00 | 1 667.00 | | 633 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 333.00 | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FD Production vendue biens | 1 774 219.00 | | 1 876 291.00 | 1 774 219.00 |
FG Production vendue services | 1 750 986.00 | | 1 750 986.00 | 1 750 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 158.00 | | 3 628 230.00 | 3 526 158.00 |
FM Production stockée | | | -252 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 348.00 | 92 308.00 | | 73 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 164 545.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 192.00 | 36 069.00 | | 22 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 957.00 | 103 047.00 | | 856 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 734.00 | 56 150.00 | | 154 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 884.00 | 195 267.00 | | 1 033 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 699.00 | 27 013.00 | | 9 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 394.00 | | | 483 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 126.00 | 140 851.00 | | 183 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 220.00 | 167 865.00 | | 676 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 664.00 | 27 401.00 | | 357 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 266.00 | 155 428.00 | | -108 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 423.00 | 6 165 388.00 | | 4 495 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 099.00 | 5 852 310.00 | | 4 571 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 675.00 | 313 077.00 | | -75 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 261.00 | 43 983.00 | | 31 261.00 |